Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.753% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.431%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.341% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.152% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.257%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.287%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $61.05'a yükselirken, en düşük noktası $58.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603369.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 175.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (115.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (101.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
175.37%
Hızlı Oran
115.77%
Nakit Oranı
101.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 43.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
45.19%
Efektif Vergi Oranı
24.67%
EBT Başına Net Gelir
75.43%
FVÖK başına EBT
104.81%
Gelir Başına FVÖK
43.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 8619.56% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Kalan Stok Gün Sayısı
646
Çalışma Döngüsü
650.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
148
Nakit Dönüşüm Döngüsü
502
Alacak Devir Hızı
86.20
Borç Devir Hızı
2.46
Envanter Devir Hızı
0.57
Duran Varlık Devir Hızı
1.75
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.75, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.31, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.54
Hisse Başına Nakit
6.75
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.22
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.27
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 335.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.05%
Faiz Kapsamı
335.69
Nakit Akışının Borca Oranı
1.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.90
Hisse Başına Net Gelir
2.52
Hisse Başına Defter Değeri
10.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.33
Hisse Başına Özkaynak
10.66
Faiz Hisse Başına Borç
0.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 15.21% ve işletme geliri büyümesi, 15.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.06%
Brüt Kâr Büyümesi
5.07%
FVÖK Büyümesi
15.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
15.21%
Net Gelir Artışı
25.30%
EPS Büyümesi
25.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-54.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
208.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
131.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
69.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
435.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
163.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
164.10%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
315.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
174.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
423.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
119.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
302.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
194.64%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
78.36%
Alacaklarda Büyüme
89.21%
Envanter Büyümesi
27.79%
Varlık Büyümesi
18.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.08%
Borç Büyümesi
103.86%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
68.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 53,615,354,562.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.94, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.48%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.89%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -74.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
53,615,354,562.4
Gelir Kalitesi
0.94
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.48%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.89%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-74.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-25.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1465.28%
Graham Numarası
24.56
Maddi Varlıkların Getirisi
14.78%
Graham Net Net
1.63
İşletme Sermayesi
4,771,464,814
Maddi Varlık Değeri
12,881,228,191
Net Cari Varlık Değeri
4,573,119,874
Ortalama Alacaklar
117,534,147
Ortalama Borçlar
963,911,276.5
Ortalama Envanter
4,452,870,963.5
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
137
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
809
ROIC
19.98%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.81 ve fiyat defter oranı, 4.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 105.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.81
Fiyat / Defter Oranı
4.81
Fiyat / Satış Oranı
7.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.19
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
105.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.43
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.41
EV - İşletme Nakit Akışı
18.26
Kazanç Getirisi
5.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
