Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.595% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.148%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.127% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.155% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zwack Unicum Nyrt.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zwack Unicum Nyrt.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.351%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zwack Unicum Nyrt.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.337%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zwack Unicum Nyrt.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20500'a yükselirken, en düşük noktası $20300'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zwack Unicum Nyrt. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ZWACK.BD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 168.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (33.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
168.33%
Hızlı Oran
33.50%
Nakit Oranı
33.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.80%
Efektif Vergi Oranı
19.67%
EBT Başına Net Gelir
80.33%
FVÖK başına EBT
106.89%
Gelir Başına FVÖK
14.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Kalan Stok Gün Sayısı
117
Çalışma Döngüsü
117.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
344
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-227
Borç Devir Hızı
1.06
Envanter Devir Hızı
3.11
Duran Varlık Devir Hızı
5.87
Varlık Devri
1.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 663.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, -200.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1419.50, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
663.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-200.50
Hisse Başına Nakit
1419.50
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 76.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
76.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 35.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 40.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 104.42% ve işletme geliri büyümesi, 104.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 140.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 122.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
35.22%
Brüt Kâr Büyümesi
40.28%
FVÖK Büyümesi
104.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
104.42%
Net Gelir Artışı
140.11%
EPS Büyümesi
122.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
122.84%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
133.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
64.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
99.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
46.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.40%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
396.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
44.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
31.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-14.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-22.22%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-33.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-33.33%
Envanter Büyümesi
12.14%
Varlık Büyümesi
15.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.67%
Borç Büyümesi
-96.70%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.36 ve fiyat defter oranı, 5.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -121.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 36.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.36
Fiyat / Defter Oranı
5.36
Fiyat / Satış Oranı
2.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
36.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
36.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-121.20
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
