Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.235% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.105%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.070% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.171%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.173%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.78'a yükselirken, en düşük noktası $23.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603800.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 117.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (58.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (22.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
117.25%
Hızlı Oran
58.35%
Nakit Oranı
22.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.50%
Efektif Vergi Oranı
18.57%
EBT Başına Net Gelir
66.48%
FVÖK başına EBT
99.79%
Gelir Başına FVÖK
10.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Kalan Stok Gün Sayısı
318
Çalışma Döngüsü
475.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
170
Nakit Dönüşüm Döngüsü
306
Alacak Devir Hızı
2.31
Borç Devir Hızı
2.15
Envanter Devir Hızı
1.15
Duran Varlık Devir Hızı
5.08
Varlık Devri
0.54
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.28, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Nakit
3.28
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.40
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.79% ve toplam borcun sermayeye oranı, 61.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.02%
Borç Özkaynak Oranı
1.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.79%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
61.83%
Faiz Kapsamı
8.85
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.53
Hisse Başına Net Gelir
0.81
Hisse Başına Defter Değeri
4.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.97
Hisse Başına Özkaynak
4.79
Faiz Hisse Başına Borç
2.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 86.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 221.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3273.65% ve işletme geliri büyümesi, 3273.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 549.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 550.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
86.39%
Brüt Kâr Büyümesi
221.76%
FVÖK Büyümesi
3273.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3273.65%
Net Gelir Artışı
549.79%
EPS Büyümesi
550.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
550.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-4.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
151.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
80.90%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
121.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
163.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
67.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-28.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
202.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-67.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
474.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.44%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-27.57%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
170.59%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-84.45%
Alacaklarda Büyüme
84.16%
Envanter Büyümesi
124.17%
Varlık Büyümesi
105.92%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.75%
Borç Büyümesi
73.29%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
71.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
36.02%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,385,809,543, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.84%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -148.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,385,809,543
Gelir Kalitesi
0.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.84%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-148.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-164.81%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.41%
Graham Numarası
9.33
Maddi Varlıkların Getirisi
5.06%
Graham Net Net
-1.99
İşletme Sermayesi
704,156,290
Maddi Varlık Değeri
826,528,557
Net Cari Varlık Değeri
458,294,928
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
904,170,527
Ortalama Borçlar
675,394,761
Ortalama Envanter
697,056,585.5
Ödenmemiş Satış Günleri
195
Ödenecek Gün Sayısı
179
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
204
ROIC
15.61%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.38 ve fiyat defter oranı, 7.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 415.24 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.38
Fiyat / Defter Oranı
7.38
Fiyat / Satış Oranı
2.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.70
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
415.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.60
EV - İşletme Nakit Akışı
84.89
Kazanç Getirisi
3.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
