Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.221% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.103%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.071% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.112% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CES Energy Solutions Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CES Energy Solutions Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.240%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CES Energy Solutions Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.207%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CES Energy Solutions Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.12'a yükselirken, en düşük noktası $4.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CES Energy Solutions Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CESDF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 295.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
295.35%
Hızlı Oran
148.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.76%
Efektif Vergi Oranı
18.43%
EBT Başına Net Gelir
81.57%
FVÖK başına EBT
84.95%
Gelir Başına FVÖK
10.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
148
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
163.02
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
49
Nakit Dönüşüm Döngüsü
114
Alacak Devir Hızı
4.90
Borç Devir Hızı
7.42
Envanter Devir Hızı
4.13
Duran Varlık Devir Hızı
5.66
Varlık Devri
1.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.95, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.95
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.72
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.14
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.98% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.98%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.88%
Faiz Kapsamı
5.86
Nakit Akışının Borca Oranı
0.72
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.69, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.62, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.64, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.69
Hisse Başına Net Gelir
0.62
Hisse Başına Defter Değeri
2.64
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.32
Hisse Başına Özkaynak
2.64
Faiz Hisse Başına Borç
1.86
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.55%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 33.65% ve işletme geliri büyümesi, 33.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 62.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 67.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.55%
Brüt Kâr Büyümesi
17.23%
FVÖK Büyümesi
33.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
33.65%
Net Gelir Artışı
62.41%
EPS Büyümesi
67.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
69.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.40%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
41.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11121.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
494.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
149.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
83.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
157.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1104.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
318.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
103.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
217.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
248.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
173.26%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-59.15%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
101.12%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
457.36%
Alacaklarda Büyüme
-7.99%
Envanter Büyümesi
-4.56%
Varlık Büyümesi
-2.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.69%
Borç Büyümesi
-15.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,321,194,709.308, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.00%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,321,194,709.308
Gelir Kalitesi
1.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.77%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-111.85%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.45%
Graham Numarası
6.07
Maddi Varlıkların Getirisi
11.92%
Graham Net Net
-0.74
İşletme Sermayesi
582,561,000
Maddi Varlık Değeri
578,594,000
Net Cari Varlık Değeri
161,502,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
461,098,500
Ortalama Borçlar
230,809,000
Ortalama Envanter
418,372,000
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
88
ROIC
16.91%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.35 ve fiyat defter oranı, 2.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.35
Fiyat / Defter Oranı
2.35
Fiyat / Satış Oranı
0.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.46
EV - İşletme Nakit Akışı
4.38
Kazanç Getirisi
18.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
25.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
