Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.223% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.125%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.123% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.099%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.092%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $71.66'a yükselirken, en düşük noktası $70.14'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
605123.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 226.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (156.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
226.99%
Hızlı Oran
156.01%
Nakit Oranı
57.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.63%
Efektif Vergi Oranı
9.50%
EBT Başına Net Gelir
90.50%
FVÖK başına EBT
108.58%
Gelir Başına FVÖK
12.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 170.00% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
156
Kalan Stok Gün Sayısı
134
Çalışma Döngüsü
348.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
77
Nakit Dönüşüm Döngüsü
272
Alacak Devir Hızı
1.70
Borç Devir Hızı
4.76
Envanter Devir Hızı
2.73
Duran Varlık Devir Hızı
3.15
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.18, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Nakit
9.79
Ödeme Oranı
0.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.04
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.25
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.85
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.67%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.34%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.67%
Faiz Kapsamı
27.87
Nakit Akışının Borca Oranı
0.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 29.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 35.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 35.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
29.75
Hisse Başına Net Gelir
4.06
Hisse Başına Defter Değeri
35.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
35.36
Hisse Başına Özkaynak
35.42
Faiz Hisse Başına Borç
11.98
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.98
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 29.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.68% ve işletme geliri büyümesi, -10.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
29.56%
Brüt Kâr Büyümesi
19.09%
FVÖK Büyümesi
-10.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.68%
Net Gelir Artışı
1.33%
EPS Büyümesi
-6.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.88%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.88%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.88%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
67.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
70.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
495.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
264.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
212.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
331.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1773.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1032.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
844.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
197.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
163.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
649.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
478.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
142.80%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
753.91%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1267.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1070.59%
Alacaklarda Büyüme
33.39%
Envanter Büyümesi
1.73%
Varlık Büyümesi
10.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.06%
Borç Büyümesi
260.54%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
43.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
199.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,910,921,751.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.91%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -141.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,910,921,751.4
Gelir Kalitesi
0.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.91%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-141.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-200.71%
Graham Numarası
56.89
Maddi Varlıkların Getirisi
7.62%
Graham Net Net
15.30
İşletme Sermayesi
3,086,840,889
Maddi Varlık Değeri
4,284,058,850
Net Cari Varlık Değeri
2,938,929,626
Ortalama Alacaklar
1,856,722,222
Ortalama Borçlar
910,971,482.5
Ortalama Envanter
905,604,482
Ödenmemiş Satış Günleri
215
Ödenecek Gün Sayısı
70
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
121
ROIC
7.13%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.00 ve fiyat defter oranı, 2.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 632.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.00
Fiyat / Defter Oranı
2.00
Fiyat / Satış Oranı
2.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.84
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
632.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.03
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.81
EV - İşletme Nakit Akışı
64.70
Kazanç Getirisi
4.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
