Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.246% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.161%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.117% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.129% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Takeuchi Mfg. Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Takeuchi Mfg. Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.183%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Takeuchi Mfg. Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.228%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Takeuchi Mfg. Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5950'a yükselirken, en düşük noktası $5870'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Takeuchi Mfg. Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6432.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 357.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (219.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (106.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
357.51%
Hızlı Oran
219.83%
Nakit Oranı
106.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.95% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.82%
Efektif Vergi Oranı
25.95%
EBT Başına Net Gelir
74.05%
FVÖK başına EBT
98.53%
Gelir Başına FVÖK
16.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 428.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
220
Kalan Stok Gün Sayısı
125
Çalışma Döngüsü
209.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
70
Nakit Dönüşüm Döngüsü
140
Alacak Devir Hızı
4.29
Borç Devir Hızı
5.19
Envanter Devir Hızı
2.93
Duran Varlık Devir Hızı
7.13
Varlık Devri
1.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 127.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 127.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 940.27, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
127.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
127.17
Hisse Başına Nakit
940.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3754.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 335.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2554.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2539.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3754.15
Hisse Başına Net Gelir
335.19
Hisse Başına Defter Değeri
2554.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2539.07
Hisse Başına Özkaynak
2554.99
Faiz Hisse Başına Borç
0.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-188.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 27.02%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 41.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.46% ve işletme geliri büyümesi, 19.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 19.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 19.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
27.02%
Brüt Kâr Büyümesi
41.90%
FVÖK Büyümesi
19.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.46%
Net Gelir Artışı
19.71%
EPS Büyümesi
19.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
19.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
28.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-38.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-105.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
346.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
89.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
54.46%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
489.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-17.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
55.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
394.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
75.84%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
309.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
78.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.61%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3985.53%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
161.66%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.76%
Alacaklarda Büyüme
40.33%
Envanter Büyümesi
15.41%
Varlık Büyümesi
15.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.06%
Borç Büyümesi
900.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
24.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
123.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 94,625,963,290, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -105.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
94,625,963,290
Gelir Kalitesi
0.40
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.88%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-105.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-441.44%
Graham Numarası
4389.66
Maddi Varlıkların Getirisi
10.11%
Graham Net Net
1171.91
İşletme Sermayesi
94,083,000,000
Maddi Varlık Değeri
121,041,000,000
Net Cari Varlık Değeri
93,474,000,000
Ortalama Alacaklar
29,630,000,000
Ortalama Borçlar
25,623,000,000
Ortalama Envanter
44,536,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
72
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
128
ROIC
13.02%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.14 ve fiyat defter oranı, 2.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 50.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 50.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.14
Fiyat / Defter Oranı
2.14
Fiyat / Satış Oranı
1.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
50.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
50.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
50.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.02
EV - İşletme Nakit Akışı
11.08
Kazanç Getirisi
11.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
