Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.273% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.130%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AB Volvo (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AB Volvo (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.302%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AB Volvo (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.187%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AB Volvo (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.61'a yükselirken, en düşük noktası $25.61'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AB Volvo (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VOLAF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (84.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.18%
Hızlı Oran
84.63%
Nakit Oranı
27.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.61%
Efektif Vergi Oranı
24.79%
EBT Başına Net Gelir
73.20%
FVÖK başına EBT
96.85%
Gelir Başına FVÖK
13.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Kalan Stok Gün Sayısı
79
Çalışma Döngüsü
205.78
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
79
Nakit Dönüşüm Döngüsü
127
Alacak Devir Hızı
2.89
Borç Devir Hızı
4.64
Envanter Devir Hızı
4.60
Duran Varlık Devir Hızı
4.83
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 17.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 44.97, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.56, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
17.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.29
Hisse Başına Nakit
44.97
Ödeme Oranı
0.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.25
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.34
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.64
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.18% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 40.01 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.42%
Borç Özkaynak Oranı
1.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
47.18%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.65%
Faiz Kapsamı
40.01
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 271.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 24.51, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 87.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 67.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
271.90
Hisse Başına Net Gelir
24.51
Hisse Başına Defter Değeri
87.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
67.99
Hisse Başına Özkaynak
87.45
Faiz Hisse Başına Borç
114.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-14.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 75.40% ve işletme geliri büyümesi, 75.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 52.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 52.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.75%
Brüt Kâr Büyümesi
33.63%
FVÖK Büyümesi
75.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
75.40%
Net Gelir Artışı
52.27%
EPS Büyümesi
52.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
52.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-19.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-126.90%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
102.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
41.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
63.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-14.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-12.84%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1287.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
133.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.39%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
366.77%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
229.48%
Alacaklarda Büyüme
9.11%
Envanter Büyümesi
1.55%
Varlık Büyümesi
8.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.29%
Borç Büyümesi
15.48%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 677,789,494,921.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.82%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -107.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
677,789,494,921.5
Gelir Kalitesi
0.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.82%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-107.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.19%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.19%
Graham Numarası
219.60
Maddi Varlıkların Getirisi
7.79%
Graham Net Net
-120.45
İşletme Sermayesi
67,012,000,000
Maddi Varlık Değeri
138,227,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-149,696,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
171,657,000,000
Ortalama Borçlar
86,582,000,000
Ortalama Envanter
76,276,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
118
Ödenecek Gün Sayısı
75
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
70
ROIC
14.84%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.46 ve fiyat defter oranı, 3.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 61.95 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.46
Fiyat / Defter Oranı
3.46
Fiyat / Satış Oranı
0.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
61.95
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.88
EV - İşletme Nakit Akışı
25.41
Kazanç Getirisi
9.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
