Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.621% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.350%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.309% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.087% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Siglent Technologies CO., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Siglent Technologies CO., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Siglent Technologies CO., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.105%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Siglent Technologies CO., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $37.29'a yükselirken, en düşük noktası $36.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Siglent Technologies CO., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
688112.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1678.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1435.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1356.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1678.43%
Hızlı Oran
1435.78%
Nakit Oranı
1356.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 35.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
33.75%
Efektif Vergi Oranı
8.36%
EBT Başına Net Gelir
91.51%
FVÖK başına EBT
96.30%
Gelir Başına FVÖK
35.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 16.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 14 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 14 nakit dönüşüm döngüsü ve 627.70% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1436
Kalan Stok Gün Sayısı
438
Çalışma Döngüsü
496.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
79
Nakit Dönüşüm Döngüsü
417
Alacak Devir Hızı
6.28
Borç Devir Hızı
4.61
Envanter Devir Hızı
0.83
Duran Varlık Devir Hızı
7.43
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.27, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.74
Hisse Başına Nakit
8.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.69
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.91
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 159.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.30%
Faiz Kapsamı
159.34
Nakit Akışının Borca Oranı
3.69
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.05
Hisse Başına Net Gelir
0.98
Hisse Başına Defter Değeri
9.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.86
Hisse Başına Özkaynak
9.86
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.48% ve işletme geliri büyümesi, 11.48%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.50%
Brüt Kâr Büyümesi
29.45%
FVÖK Büyümesi
11.48%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.48%
Net Gelir Artışı
10.29%
EPS Büyümesi
10.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.11%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
81.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
264.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
571.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
166.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
111.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
119.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
218.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1877.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
93.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
431.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
261.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
189.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2368.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1365.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
878.09%
Alacaklarda Büyüme
-20.64%
Envanter Büyümesi
32.90%
Varlık Büyümesi
3.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.35%
Borç Büyümesi
-30.28%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
49.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
31.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,861,672,139.15, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.82%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -19.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,861,672,139.15
Gelir Kalitesi
0.68
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.82%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-153.90%
Graham Numarası
14.74
Maddi Varlıkların Getirisi
9.34%
Graham Net Net
24.10
İşletme Sermayesi
1,514,484,617
Maddi Varlık Değeri
1,561,967,816
Net Cari Varlık Değeri
1,500,793,048
Ortalama Alacaklar
85,148,980.5
Ortalama Borçlar
42,546,948
Ortalama Envanter
181,270,486.5
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
76
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.34 ve fiyat defter oranı, 3.34, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 44.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 38.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.34
Fiyat / Defter Oranı
3.34
Fiyat / Satış Oranı
10.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
38.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
39.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.34
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
38.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
44.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.46
EV - İşletme Nakit Akışı
45.75
Kazanç Getirisi
2.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
