Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.283% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.162%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.116% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.088% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shibaura Electronics Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shibaura Electronics Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.116%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shibaura Electronics Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.151%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shibaura Electronics Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6100'a yükselirken, en düşük noktası $6010'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shibaura Electronics Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6957.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 405.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (273.79%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (164.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
405.09%
Hızlı Oran
273.79%
Nakit Oranı
164.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.06%
Efektif Vergi Oranı
32.10%
EBT Başına Net Gelir
67.83%
FVÖK başına EBT
105.27%
Gelir Başına FVÖK
16.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 385.42% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
274
Kalan Stok Gün Sayısı
142
Çalışma Döngüsü
236.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
171
Alacak Devir Hızı
3.85
Borç Devir Hızı
5.56
Envanter Devir Hızı
2.58
Duran Varlık Devir Hızı
3.45
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 409.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 409.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1684.94, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
409.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
409.87
Hisse Başına Nakit
1684.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.57
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1328.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.43%
Faiz Kapsamı
1328.75
Nakit Akışının Borca Oranı
2.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -2.02% ve işletme geliri büyümesi, -2.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.82%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 5.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.43%
Brüt Kâr Büyümesi
1.95%
FVÖK Büyümesi
-2.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-2.02%
Net Gelir Artışı
4.82%
EPS Büyümesi
5.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
5.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.65%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.65%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
101.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-3.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-40.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
108.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
60.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
27.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
669.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
69.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
127.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.95%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
334.17%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
151.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
101.46%
Alacaklarda Büyüme
3.52%
Envanter Büyümesi
1.74%
Varlık Büyümesi
0.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.42%
Borç Büyümesi
-40.41%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
52.61%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.34 ve fiyat defter oranı, 1.34, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.34
Fiyat / Defter Oranı
1.34
Fiyat / Satış Oranı
1.40
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.34
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.64
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
