Basit bir ifadeyle, Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 17.908 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.155% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.048%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.110%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.130%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2190'a yükselirken, en düşük noktası $2141'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8052.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 151.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (136.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
151.49%
Hızlı Oran
136.89%
Nakit Oranı
57.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.13%
Efektif Vergi Oranı
31.63%
EBT Başına Net Gelir
68.07%
FVÖK başına EBT
106.96%
Gelir Başına FVÖK
4.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 286.89% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Kalan Stok Gün Sayısı
14
Çalışma Döngüsü
141.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
160
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-18
Alacak Devir Hızı
2.87
Borç Devir Hızı
2.29
Envanter Devir Hızı
25.21
Duran Varlık Devir Hızı
52.70
Varlık Devri
1.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 24.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1496.63, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
24.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.16
Hisse Başına Nakit
1496.63
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 770.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
770.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 33.90% ve işletme geliri büyümesi, 33.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.08%
Brüt Kâr Büyümesi
11.49%
FVÖK Büyümesi
33.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
33.90%
Net Gelir Artışı
15.42%
EPS Büyümesi
16.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
16.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-6.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
292.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
292.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
22.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-0.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-9.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
540.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-26.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
21.66%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
647.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
53.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
163.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
141.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.87%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21.10%
Alacaklarda Büyüme
10.06%
Envanter Büyümesi
14.91%
Varlık Büyümesi
19.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.52%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.06 ve fiyat defter oranı, 1.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 87.95 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 87.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.06
Fiyat / Defter Oranı
1.06
Fiyat / Satış Oranı
0.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
87.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
87.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
87.95
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
