Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.380% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.049%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Keiyo Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Keiyo Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.071%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Keiyo Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.076%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Keiyo Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1299'a yükselirken, en düşük noktası $1297'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Keiyo Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8168.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 158.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (16.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
158.47%
Hızlı Oran
16.64%
Nakit Oranı
10.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.80%
Efektif Vergi Oranı
28.00%
EBT Başına Net Gelir
71.97%
FVÖK başına EBT
98.01%
Gelir Başına FVÖK
4.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
17
Kalan Stok Gün Sayısı
171
Çalışma Döngüsü
176.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
113
Alacak Devir Hızı
69.10
Borç Devir Hızı
5.79
Envanter Devir Hızı
2.14
Duran Varlık Devir Hızı
3.90
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 34.86, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
34.86
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 79.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.94%
Faiz Kapsamı
79.66
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -2.86% ve işletme geliri büyümesi, -2.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.99%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.11%
FVÖK Büyümesi
-2.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-2.86%
Net Gelir Artışı
-2.09%
EPS Büyümesi
25.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.40%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.13%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-87.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-147.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-53.85%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-21.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-10.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-7.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-77.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
13.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
188.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
992.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-5.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.98%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.86%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.27%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.52%
Alacaklarda Büyüme
-9.89%
Envanter Büyümesi
3.49%
Varlık Büyümesi
-5.20%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.14%
Borç Büyümesi
36.65%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.62 ve fiyat defter oranı, 1.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.62
Fiyat / Defter Oranı
1.62
Fiyat / Satış Oranı
0.80
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.62
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
