Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.335% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.150%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.097% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.200% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Home Depot, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Home Depot, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 69.623%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Home Depot, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.435%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Home Depot, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.83'a yükselirken, en düşük noktası $21.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Home Depot, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HD.NE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 135.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (32.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
135.25%
Hızlı Oran
32.20%
Nakit Oranı
17.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.98% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.95%
Efektif Vergi Oranı
24.17%
EBT Başına Net Gelir
69.41%
FVÖK başına EBT
93.12%
Gelir Başına FVÖK
14.98%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Kalan Stok Gün Sayısı
74
Çalışma Döngüsü
81.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
46.98
Borç Devir Hızı
10.36
Envanter Devir Hızı
4.96
Duran Varlık Devir Hızı
4.59
Varlık Devri
2.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.89 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.89
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.79
Hisse Başına Nakit
3.79
Ödeme Oranı
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Temettü Ödeme Oranı
0.49
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 68.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 50.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 97.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 98.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
68.85%
Borç Özkaynak Oranı
50.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
97.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
98.04%
Faiz Kapsamı
13.95
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
72.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 152.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 15.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -11.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
152.82
Hisse Başına Net Gelir
15.16
Hisse Başına Defter Değeri
1.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-11.03
Hisse Başına Özkaynak
1.05
Faiz Hisse Başına Borç
54.24
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 0.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.86% ve işletme geliri büyümesi, -5.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -11.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.00%
Brüt Kâr Büyümesi
0.25%
FVÖK Büyümesi
-5.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.86%
Net Gelir Artışı
-11.47%
EPS Büyümesi
-2.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.38%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.58%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
27.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
28.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
176.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
48.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
295.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
83.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
65.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
301.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-88.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
163.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
136.02%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
433.11%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
102.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.70%
Alacaklarda Büyüme
-2.86%
Envanter Büyümesi
-4.95%
Varlık Büyümesi
5.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
162.97%
Borç Büyümesi
12.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.69%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 65,704,755,006, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -15.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
65,704,755,006
Gelir Kalitesi
1.40
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-15.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-99.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.25%
Graham Numarası
18.88
Maddi Varlıkların Getirisi
23.73%
Graham Net Net
-58.14
İşletme Sermayesi
7,760,000,000
Maddi Varlık Değeri
-11,017,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-45,055,000,000
Yatırılan Sermaye
50
Ortalama Alacaklar
3,377,000,000
Ortalama Borçlar
11,749,500,000
Ortalama Envanter
21,522,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 15.71 ve fiyat defter oranı, 15.71, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
15.71
Fiyat / Defter Oranı
15.71
Fiyat / Satış Oranı
2.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
15.71
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
16.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.62
EV - İşletme Nakit Akışı
3.10
Kazanç Getirisi
87.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
104.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
