Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.527% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.064% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.168% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sling Group Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sling Group Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -103.436%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sling Group Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.517%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sling Group Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.035'a yükselirken, en düşük noktası $0.031'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sling Group Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8285.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 95.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (26.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
95.90%
Hızlı Oran
26.96%
Nakit Oranı
17.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -42.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -2.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-4.33%
Efektif Vergi Oranı
-42.32%
EBT Başına Net Gelir
148.55%
FVÖK başına EBT
198.82%
Gelir Başına FVÖK
-2.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Kalan Stok Gün Sayısı
144
Çalışma Döngüsü
156.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
83
Alacak Devir Hızı
29.60
Borç Devir Hızı
4.97
Envanter Devir Hızı
2.54
Duran Varlık Devir Hızı
52.74
Varlık Devri
2.61
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 57.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -10.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 141.82% ve toplam borcun sermayeye oranı, 110.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
57.56%
Borç Özkaynak Oranı
-10.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
141.82%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
110.60%
Faiz Kapsamı
-1.97
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
-18.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.23
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.01
Faiz Hisse Başına Borç
0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 82.11% ve işletme geliri büyümesi, 82.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 51.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 51.96%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.35%
Brüt Kâr Büyümesi
30.08%
FVÖK Büyümesi
82.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
82.11%
Net Gelir Artışı
51.85%
EPS Büyümesi
51.96%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
51.96%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-155.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-186.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-50.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-10.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-126.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-169.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-161.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-55.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.21%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-110.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-104.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-109.49%
Alacaklarda Büyüme
171.52%
Envanter Büyümesi
-6.66%
Varlık Büyümesi
-0.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-160.47%
Borç Büyümesi
9.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 41,604,560.387, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 13.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
41,604,560.387
Gelir Kalitesi
0.43
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
13.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-30.47%
Graham Numarası
0.04
Maddi Varlıkların Getirisi
-17.63%
Graham Net Net
-0.05
İşletme Sermayesi
-1,791,000
Maddi Varlık Değeri
-6,047,000
Net Cari Varlık Değeri
-10,968,000
Yatırılan Sermaye
-10
Ortalama Alacaklar
2,961,000
Ortalama Borçlar
11,993,500
Ortalama Envanter
24,729,500
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
73
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
144
ROIC
-14.29%
ROE
3.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -5.44 ve fiyat defter oranı, -5.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.38 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.38 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-5.44
Fiyat / Defter Oranı
-5.44
Fiyat / Satış Oranı
0.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.38
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.18
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-5.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.38
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.38
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-7.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-24.33
EV - İşletme Nakit Akışı
-17.28
Kazanç Getirisi
-39.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-13.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
