Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.500% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.155%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.238% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.115% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Daphne International Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Daphne International Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.148%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Daphne International Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.090%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Daphne International Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.54'a yükselirken, en düşük noktası $0.54'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Daphne International Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DPNEY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 302.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (286.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (268.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
302.95%
Hızlı Oran
286.13%
Nakit Oranı
268.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.54% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.14%
Efektif Vergi Oranı
0.90%
EBT Başına Net Gelir
98.48%
FVÖK başına EBT
155.38%
Gelir Başına FVÖK
15.54%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 12044.21% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
286
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
12.41
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-56
Alacak Devir Hızı
120.44
Borç Devir Hızı
5.30
Envanter Devir Hızı
38.93
Duran Varlık Devir Hızı
55.63
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.21, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.36, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Nakit
0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.36
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
15.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
24.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
44.84
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
44.84
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.14%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.51% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.14%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.51%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.37%
Faiz Kapsamı
14.38
Nakit Akışının Borca Oranı
15.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.16
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
0.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.40
Hisse Başına Özkaynak
0.40
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 45.28%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -49.67% ve işletme geliri büyümesi, -49.67%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 60.04%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 56.72%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
45.28%
Brüt Kâr Büyümesi
27.10%
FVÖK Büyümesi
-49.67%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-49.67%
Net Gelir Artışı
60.04%
EPS Büyümesi
56.72%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
56.72%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.96%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-99.88%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-99.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-27.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-98.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
103.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
201.53%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-42.63%
Varlık Büyümesi
3.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.09%
Borç Büyümesi
-74.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.96%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,539,220,697.275, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,539,220,697.275
Gelir Kalitesi
1.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.21
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-43.36%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.53%
Graham Numarası
0.58
Maddi Varlıkların Getirisi
7.67%
Graham Net Net
0.15
İşletme Sermayesi
305,229,505
Maddi Varlık Değeri
740,211,388
Net Cari Varlık Değeri
296,897,097
Ortalama Alacaklar
23,671,679.5
Ortalama Borçlar
37,973,325.5
Ortalama Envanter
-12,559,058
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
103
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
3.29%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.93 ve fiyat defter oranı, 9.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 47.33 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.93
Fiyat / Defter Oranı
9.93
Fiyat / Satış Oranı
1.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
47.33
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
47.33
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
22.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
210.34
EV - İşletme Nakit Akışı
47.83
Kazanç Getirisi
1.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
