Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.245%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.171% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.002% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Keiyo Bank, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Keiyo Bank, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.036%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Keiyo Bank, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.006%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Keiyo Bank, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $780'a yükselirken, en düşük noktası $766'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Keiyo Bank, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8544.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 30.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (30.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
30.41%
Hızlı Oran
30.41%
Nakit Oranı
30.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.71%
Efektif Vergi Oranı
29.78%
EBT Başına Net Gelir
69.12%
FVÖK başına EBT
100.92%
Gelir Başına FVÖK
24.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
30
Duran Varlık Devir Hızı
1.12
Varlık Devri
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 53.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 53.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10836.94, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
53.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
53.18
Hisse Başına Nakit
10836.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.91 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 61.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 79.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 25.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.48%
Borç Özkaynak Oranı
3.91
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
61.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
79.65%
Faiz Kapsamı
25.17
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
22.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.81%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 56.15% ve işletme geliri büyümesi, 56.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 40.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 53.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.81%
Brüt Kâr Büyümesi
4.81%
FVÖK Büyümesi
56.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
56.15%
Net Gelir Artışı
40.73%
EPS Büyümesi
53.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
54.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.74%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
263.29%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
266.24%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-3.07%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7316.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7720.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2597.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.17%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.16%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.17%
Varlık Büyümesi
24.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.61%
Borç Büyümesi
325.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.33 ve fiyat defter oranı, 0.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.33
Fiyat / Defter Oranı
0.33
Fiyat / Satış Oranı
1.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
89.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.43
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
