Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.294%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.270% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, IDBI Bank Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%IDBI Bank Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.118%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, IDBI Bank Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
IDBI Bank Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $83.95'a yükselirken, en düşük noktası $81.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara IDBI Bank Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
39.02%
Efektif Vergi Oranı
31.12%
EBT Başına Net Gelir
69.17%
FVÖK başına EBT
132.83%
Gelir Başına FVÖK
29.38%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.97, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, -24.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.97
Hisse Başına Nakit
-24.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.69%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.06%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.69%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.06%
Faiz Kapsamı
0.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 102.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 102.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -99.57% ve işletme geliri büyümesi, -99.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 56.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 55.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
102.49%
Brüt Kâr Büyümesi
102.49%
FVÖK Büyümesi
-99.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-99.57%
Net Gelir Artışı
56.18%
EPS Büyümesi
55.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
55.94%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
648.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
585.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
9.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
35.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 430,921,800,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
430,921,800,000
Gelir Kalitesi
2.47
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-40.85%
Maddi Varlıkların Getirisi
1.59%
İşletme Sermayesi
260,094,800,000
Maddi Varlık Değeri
512,259,200,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,870,361,000,000
Ortalama Alacaklar
46,873,645,500
Ortalama Borçlar
2,533,677,500
Ortalama Envanter
260,341,692,500
ROIC
0.02%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.76 ve fiyat defter oranı, 1.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.76
Fiyat / Defter Oranı
1.76
Fiyat / Satış Oranı
4.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.34
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
75.87
EV - İşletme Nakit Akışı
3.02
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
