Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.337% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.188%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Arealink Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Arealink Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.123%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Arealink Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.095%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Arealink Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3280'a yükselirken, en düşük noktası $3115'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Arealink Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8914.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Hızlı oran (477.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (472.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hızlı Oran
477.23%
Nakit Oranı
472.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.14%
Efektif Vergi Oranı
31.16%
EBT Başına Net Gelir
68.84%
FVÖK başına EBT
96.58%
Gelir Başına FVÖK
18.78%
Operasyonel Verimlilik
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 17754.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
477
Kalan Stok Gün Sayısı
120
Çalışma Döngüsü
121.70
Nakit Dönüşüm Döngüsü
122
Alacak Devir Hızı
177.54
Envanter Devir Hızı
3.05
Duran Varlık Devir Hızı
0.97
Varlık Devri
0.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 178.24 ve hisse başına serbest nakit akışı, 178.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1178.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
178.24
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
178.24
Hisse Başına Nakit
1178.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.72
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 30.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.22%
Borç Özkaynak Oranı
0.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.74%
Faiz Kapsamı
30.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1771.48, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 222.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1973.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1968.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1771.48
Hisse Başına Net Gelir
222.50
Hisse Başına Defter Değeri
1973.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1968.60
Hisse Başına Özkaynak
1973.17
Faiz Hisse Başına Borç
1229.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-380.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.05% ve işletme geliri büyümesi, 11.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.59%
Brüt Kâr Büyümesi
11.56%
FVÖK Büyümesi
11.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.05%
Net Gelir Artışı
-2.15%
EPS Büyümesi
-2.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
46.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
119.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-105.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
77.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-23.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.46%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
236.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
245.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.30%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
97.22%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.97%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
72.52%
Alacaklarda Büyüme
-76.08%
Envanter Büyümesi
22.58%
Varlık Büyümesi
8.84%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.37%
Borç Büyümesi
19.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 35,870,438,610, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -136.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
35,870,438,610
Gelir Kalitesi
1.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-136.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-423.06%
Graham Numarası
3142.96
Maddi Varlıkların Getirisi
5.69%
Graham Net Net
-506.19
İşletme Sermayesi
14,825,167,000
Maddi Varlık Değeri
24,963,137,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,767,785,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
276,227,000
Ortalama Borçlar
155,852,000
Ortalama Envanter
5,738,913,500
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Ödenecek Gün Sayısı
4
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
154
ROIC
7.12%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.52 ve fiyat defter oranı, 1.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.52
Fiyat / Defter Oranı
1.52
Fiyat / Satış Oranı
1.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.77
EV - İşletme Nakit Akışı
10.16
Kazanç Getirisi
8.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
