Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.127% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.127%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.082% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Chugoku Electric Power Co., Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Chugoku Electric Power Co., Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.233%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Chugoku Electric Power Co., Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.061%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Chugoku Electric Power Co., Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1019'a yükselirken, en düşük noktası $976.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Chugoku Electric Power Co., Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9504.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 90.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (57.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
90.20%
Hızlı Oran
57.60%
Nakit Oranı
41.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.74%
Efektif Vergi Oranı
30.54%
EBT Başına Net Gelir
69.82%
FVÖK başına EBT
92.47%
Gelir Başına FVÖK
12.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
45.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
19
Alacak Devir Hızı
14.27
Borç Devir Hızı
13.94
Envanter Devir Hızı
18.34
Duran Varlık Devir Hızı
0.55
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 450.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 450.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 836.53, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
450.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
450.11
Hisse Başına Nakit
836.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.45
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 71.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.92 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 81.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 83.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 21.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
71.97%
Borç Özkaynak Oranı
4.92
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
81.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
83.10%
Faiz Kapsamı
21.80
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4521.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 370.58, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1679.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1702.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4521.33
Hisse Başına Net Gelir
370.58
Hisse Başına Defter Değeri
1679.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1702.74
Hisse Başına Özkaynak
1679.06
Faiz Hisse Başına Borç
8257.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-571.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 400.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 400.39% ve işletme geliri büyümesi, 400.39%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 185.92%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 185.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.88%
Brüt Kâr Büyümesi
400.14%
FVÖK Büyümesi
400.39%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
400.39%
Net Gelir Artışı
185.92%
EPS Büyümesi
185.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
185.92%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-66.68%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
532.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
124.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
30.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
46.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
146.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
310.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
146.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1531.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1339.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
816.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-90.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-87.09%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-90.01%
Alacaklarda Büyüme
-7.46%
Envanter Büyümesi
-31.00%
Varlık Büyümesi
2.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
35.18%
Borç Büyümesi
7.08%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,076,876,969,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,076,876,969,920
Gelir Kalitesi
2.03
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-75.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-186.72%
Graham Numarası
3741.70
Maddi Varlıkların Getirisi
3.23%
Graham Net Net
-8589.05
İşletme Sermayesi
-70,713,000,000
Maddi Varlık Değeri
613,400,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,869,295,000,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
118,711,500,000
Ortalama Borçlar
106,779,000,000
Ortalama Envanter
94,958,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
4.02%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.60 ve fiyat defter oranı, 0.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.60
Fiyat / Defter Oranı
0.60
Fiyat / Satış Oranı
0.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.56
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.70
EV - İşletme Nakit Akışı
11.34
Kazanç Getirisi
33.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
