Basit bir ifadeyle, Inox Green Energy Services Limited, insanların şu anda alıp sattığı 293.606 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.471% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.260%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.013% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Inox Green Energy Services Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Inox Green Energy Services Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.022%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Inox Green Energy Services Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.036%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Inox Green Energy Services Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $124.45'a yükselirken, en düşük noktası $121'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Inox Green Energy Services Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
INOXGREEN.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 177.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (146.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
177.84%
Hızlı Oran
146.83%
Nakit Oranı
2.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.98% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.50%
Efektif Vergi Oranı
8.41%
EBT Başına Net Gelir
89.13%
FVÖK başına EBT
51.97%
Gelir Başına FVÖK
25.98%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
147
Kalan Stok Gün Sayısı
210
Çalışma Döngüsü
1015.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
167
Nakit Dönüşüm Döngüsü
848
Alacak Devir Hızı
0.45
Borç Devir Hızı
2.18
Envanter Devir Hızı
1.73
Duran Varlık Devir Hızı
0.31
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.83, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.51, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.05
Hisse Başına Nakit
3.83
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.51
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.68
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.44%
Faiz Kapsamı
1.96
Nakit Akışının Borca Oranı
0.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3229.00% ve işletme geliri büyümesi, 3229.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 244.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 221.52%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.79%
Brüt Kâr Büyümesi
27.80%
FVÖK Büyümesi
3229.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3229.00%
Net Gelir Artışı
244.46%
EPS Büyümesi
221.52%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
182.28%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
19.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
19.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
69.22%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
91.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-67.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-90.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
60.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-107.85%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-44.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
104.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
201.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19348.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
130.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.74%
Alacaklarda Büyüme
329.94%
Envanter Büyümesi
127.78%
Varlık Büyümesi
-3.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.18%
Borç Büyümesi
-70.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.59 ve fiyat defter oranı, 2.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 15.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.59
Fiyat / Defter Oranı
2.59
Fiyat / Satış Oranı
15.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.58
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.43
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
