Basit bir ifadeyle, MISUMI Group Inc., insanların şu anda alıp sattığı 281.84 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.455% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.104%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MISUMI Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MISUMI Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.085%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MISUMI Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.106%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MISUMI Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2705'a yükselirken, en düşük noktası $2615'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MISUMI Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9962.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 627.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (487.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (298.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
627.65%
Hızlı Oran
487.56%
Nakit Oranı
298.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.67%
Efektif Vergi Oranı
27.96%
EBT Başına Net Gelir
71.78%
FVÖK başına EBT
102.23%
Gelir Başına FVÖK
10.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 464.70% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
488
Kalan Stok Gün Sayısı
143
Çalışma Döngüsü
221.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
183
Alacak Devir Hızı
4.65
Borç Devir Hızı
9.54
Envanter Devir Hızı
2.56
Duran Varlık Devir Hızı
7.20
Varlık Devri
0.89
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 193.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, 129.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 582.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
193.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
129.66
Hisse Başına Nakit
582.26
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
8.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
30.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.18
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 260.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.93%
Faiz Kapsamı
260.98
Nakit Akışının Borca Oranı
8.00
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1302.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 99.75, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1228.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1104.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1302.74
Hisse Başına Net Gelir
99.75
Hisse Başına Defter Değeri
1228.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1104.05
Hisse Başına Özkaynak
1228.17
Faiz Hisse Başına Borç
24.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-63.70
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -2.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -17.70% ve işletme geliri büyümesi, -17.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -17.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -17.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.47%
Brüt Kâr Büyümesi
-2.16%
FVÖK Büyümesi
-17.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-17.70%
Net Gelir Artışı
-17.88%
EPS Büyümesi
-17.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-17.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.79%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-23.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
73.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
105.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
103.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
19.05%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
239.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
320.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
50.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
187.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.93%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
128.57%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
93.18%
Alacaklarda Büyüme
0.36%
Envanter Büyümesi
1.28%
Varlık Büyümesi
9.26%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.50%
Borç Büyümesi
-11.27%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.05%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 440,737,780,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.94, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
440,737,780,000
Gelir Kalitesi
1.94
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-102.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.21%
Graham Numarası
1660.30
Maddi Varlıkların Getirisi
7.46%
Graham Net Net
698.10
İşletme Sermayesi
263,452,000,000
Maddi Varlık Değeri
311,575,000,000
Net Cari Varlık Değeri
247,547,000,000
Ortalama Alacaklar
78,974,000,000
Ortalama Borçlar
21,709,000,000
Ortalama Envanter
77,883,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
79
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
143
ROIC
7.82%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.22 ve fiyat defter oranı, 2.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.22
Fiyat / Defter Oranı
2.22
Fiyat / Satış Oranı
2.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.88
EV - İşletme Nakit Akışı
8.08
Kazanç Getirisi
4.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
