Basit bir ifadeyle, Kennametal India Limited, insanların şu anda alıp sattığı 21.978 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.441% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.103%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.072% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.086% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kennametal India Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kennametal India Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.109%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kennametal India Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.148%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kennametal India Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2476.1'a yükselirken, en düşük noktası $2476.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kennametal India Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KENNAMET.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 356.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (183.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (74.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
356.22%
Hızlı Oran
183.30%
Nakit Oranı
74.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.20%
Efektif Vergi Oranı
29.68%
EBT Başına Net Gelir
70.32%
FVÖK başına EBT
99.36%
Gelir Başına FVÖK
10.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 673.23% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
183
Kalan Stok Gün Sayısı
154
Çalışma Döngüsü
207.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
157
Alacak Devir Hızı
6.73
Borç Devir Hızı
7.20
Envanter Devir Hızı
2.38
Duran Varlık Devir Hızı
3.55
Varlık Devri
1.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 38.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 38.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 53.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
38.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
38.31
Hisse Başına Nakit
53.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
30.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
84.20
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.25% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 156.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.31%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.25%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.38%
Faiz Kapsamı
156.00
Nakit Akışının Borca Oranı
30.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.81% ve işletme geliri büyümesi, 51.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 19.65%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 55.74%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.99%
Brüt Kâr Büyümesi
23.90%
FVÖK Büyümesi
51.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.81%
Net Gelir Artışı
19.65%
EPS Büyümesi
55.74%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
55.74%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-70.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-111.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
101.77%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
5.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
49.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-23.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-30.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
490.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.30%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.58%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
526900.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1097.73%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1071.11%
Alacaklarda Büyüme
26.41%
Envanter Büyümesi
29.99%
Varlık Büyümesi
6.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.35%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.31 ve fiyat defter oranı, 7.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 63.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 63.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.31
Fiyat / Defter Oranı
7.31
Fiyat / Satış Oranı
5.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
63.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
36.03
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
63.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
63.44
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
