Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.221% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.030%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.024% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.029% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Satoh & Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Satoh & Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.045%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Satoh & Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.056%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Satoh & Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1852'a yükselirken, en düşük noktası $1852'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Satoh & Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9996.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 178.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (151.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
178.99%
Hızlı Oran
151.14%
Nakit Oranı
34.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.01% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.36%
Efektif Vergi Oranı
29.01%
EBT Başına Net Gelir
70.99%
FVÖK başına EBT
110.41%
Gelir Başına FVÖK
3.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Kalan Stok Gün Sayısı
31
Çalışma Döngüsü
79.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
105
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-26
Alacak Devir Hızı
7.61
Borç Devir Hızı
3.47
Envanter Devir Hızı
11.64
Duran Varlık Devir Hızı
7.48
Varlık Devri
1.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 86.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 86.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1598.00, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
86.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
86.20
Hisse Başına Nakit
1598.00
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.05
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 771.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.65%
Faiz Kapsamı
771.83
Nakit Akışının Borca Oranı
1.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5235.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 116.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2916.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2896.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5235.89
Hisse Başına Net Gelir
116.10
Hisse Başına Defter Değeri
2916.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2896.15
Hisse Başına Özkaynak
2916.66
Faiz Hisse Başına Borç
82.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-91.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 44.86% ve işletme geliri büyümesi, 44.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 54.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 62.72%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.40%
Brüt Kâr Büyümesi
11.11%
FVÖK Büyümesi
44.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
44.86%
Net Gelir Artışı
54.18%
EPS Büyümesi
62.72%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
62.72%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.25%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
64.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
208.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
5.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-6.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-5.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
89.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-50.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1232.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.01%
Alacaklarda Büyüme
17.53%
Envanter Büyümesi
20.44%
Varlık Büyümesi
6.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.65%
Borç Büyümesi
-0.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,074,689,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -57.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,074,689,000
Gelir Kalitesi
0.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-57.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-232.57%
Graham Numarası
2760.24
Maddi Varlıkların Getirisi
2.92%
Graham Net Net
893.98
İşletme Sermayesi
10,522,548,000
Maddi Varlık Değeri
24,153,898,000
Net Cari Varlık Değeri
10,144,912,000
Ortalama Alacaklar
4,838,429,000
Ortalama Borçlar
5,676,739,500
Ortalama Envanter
2,431,996,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
29
ROIC
3.57%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.62 ve fiyat defter oranı, 0.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.62
Fiyat / Defter Oranı
0.62
Fiyat / Satış Oranı
0.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.39
EV - İşletme Nakit Akışı
6.81
Kazanç Getirisi
9.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
