Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.119% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.023%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.006% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Colabor Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Colabor Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.037%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Colabor Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Colabor Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.25'a yükselirken, en düşük noktası $1.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Colabor Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GCL.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 160.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
160.25%
Hızlı Oran
77.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.95%
Efektif Vergi Oranı
28.77%
EBT Başına Net Gelir
63.91%
FVÖK başına EBT
41.26%
Gelir Başına FVÖK
2.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Kalan Stok Gün Sayısı
30
Çalışma Döngüsü
56.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
13.84
Borç Devir Hızı
11.95
Envanter Devir Hızı
12.19
Duran Varlık Devir Hızı
5.10
Varlık Devri
2.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.42
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.55
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.99
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.73
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.73
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.59%
Faiz Kapsamı
1.92
Nakit Akışının Borca Oranı
0.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.46, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.46
Hisse Başına Net Gelir
0.05
Hisse Başına Defter Değeri
1.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.17
Hisse Başına Özkaynak
1.06
Faiz Hisse Başına Borç
0.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -59.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 42.58% ve işletme geliri büyümesi, 42.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 37.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.82%
Brüt Kâr Büyümesi
-59.31%
FVÖK Büyümesi
42.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
42.58%
Net Gelir Artışı
37.56%
EPS Büyümesi
37.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.28%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-72.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-88.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-47.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
161.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-40.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
121.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
222.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-83.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
6.05%
Envanter Büyümesi
12.52%
Varlık Büyümesi
36.20%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.41%
Borç Büyümesi
91.39%
SGA Giderlerinde Büyüme
-54.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 296,868,197.44, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.93%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -83.26%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
296,868,197.44
Gelir Kalitesi
3.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.93%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-83.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.82%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-86.99%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
1.15
Maddi Varlıkların Getirisi
2.37%
Graham Net Net
-1.55
İşletme Sermayesi
42,971,000
Maddi Varlık Değeri
16,909,000
Net Cari Varlık Değeri
-117,943,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
47,160,000
Ortalama Borçlar
30,846,000
Ortalama Envanter
47,907,000
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
6.54%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.08 ve fiyat defter oranı, 1.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.08
Fiyat / Defter Oranı
1.08
Fiyat / Satış Oranı
0.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.97
EV - İşletme Nakit Akışı
13.31
Kazanç Getirisi
4.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
