Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.818% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.361%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.132% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.082% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Abiomed, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Abiomed, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.096%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Abiomed, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.243%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Abiomed, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $377.95'a yükselirken, en düşük noktası $376.5608'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Abiomed, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ABMD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 705.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (613.34%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (95.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
705.25%
Hızlı Oran
613.34%
Nakit Oranı
95.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 36.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.47%
Efektif Vergi Oranı
28.37%
EBT Başına Net Gelir
71.63%
FVÖK başına EBT
51.13%
Gelir Başına FVÖK
36.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1138.70% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
613
Kalan Stok Gün Sayısı
182
Çalışma Döngüsü
214.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
146
Alacak Devir Hızı
11.39
Borç Devir Hızı
5.32
Envanter Devir Hızı
2.00
Duran Varlık Devir Hızı
4.87
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.69, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.49
Hisse Başına Nakit
16.69
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.98
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 7.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
7.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.70, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 33.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 30.39 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.70
Hisse Başına Net Gelir
3.00
Hisse Başına Defter Değeri
33.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
30.39
Hisse Başına Özkaynak
33.08
Faiz Hisse Başına Borç
1.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.79
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,920,383,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.32%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.53%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,920,383,800
Gelir Kalitesi
2.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
15.84%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.32%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-127.32%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.11%
Graham Numarası
47.28
Maddi Varlıkların Getirisi
8.80%
Graham Net Net
15.48
İşletme Sermayesi
838,016,000
Maddi Varlık Değeri
1,380,904,000
Net Cari Varlık Değeri
806,406,000
Ortalama Alacaklar
93,893,500
Ortalama Borçlar
35,094,000
Ortalama Envanter
87,520,000
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
69
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
182
ROIC
17.76%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 11.52 ve fiyat defter oranı, 11.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 16.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 68.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 60.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
11.52
Fiyat / Defter Oranı
11.52
Fiyat / Satış Oranı
16.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
60.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-5.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
43.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
11.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
60.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
68.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.01
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
37.23
EV - İşletme Nakit Akışı
52.28
Kazanç Getirisi
0.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
