Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.396%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.249% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aflac Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aflac Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.220%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aflac Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aflac Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $85.32'a yükselirken, en düşük noktası $82.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aflac Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AFL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 331.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (298.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (194.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
331.45%
Hızlı Oran
298.37%
Nakit Oranı
194.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 39.56% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.13%
Efektif Vergi Oranı
11.44%
EBT Başına Net Gelir
88.56%
FVÖK başına EBT
71.12%
Gelir Başına FVÖK
39.56%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 2205.19% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
298
Kalan Stok Gün Sayısı
-28632060
Çalışma Döngüsü
-28632043.45
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-28632043
Alacak Devir Hızı
22.05
Duran Varlık Devir Hızı
42.02
Varlık Devri
0.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.87, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.48
Hisse Başına Nakit
9.87
Ödeme Oranı
0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
61.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 41.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.59%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.97%
Faiz Kapsamı
41.09
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 31.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 36.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
31.37
Hisse Başına Net Gelir
7.81
Hisse Başına Defter Değeri
36.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
36.88
Hisse Başına Özkaynak
36.88
Faiz Hisse Başına Borç
12.60
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 164.44% ve işletme geliri büyümesi, 164.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.29%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.87%
FVÖK Büyümesi
164.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
164.44%
Net Gelir Artışı
5.45%
EPS Büyümesi
12.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-6.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.10%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-17.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-17.76%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
21.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
1.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-52.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-31.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-35.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
129.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
134.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-21.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
137.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
57.25%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.38%
Alacaklarda Büyüme
31.07%
Envanter Büyümesi
-985.13%
Varlık Büyümesi
-0.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.24%
Borç Büyümesi
-0.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 52,266,272,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
52,266,272,500
Gelir Kalitesi
0.68
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
79.69%
Graham Numarası
80.52
Maddi Varlıkların Getirisi
17.53%
Graham Net Net
-237.74
İşletme Sermayesi
5,115,000,000
Maddi Varlık Değeri
-82,313,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-101,568,000,000
Ortalama Alacaklar
747,500,000
Ortalama Envanter
-42,836,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
17
ROIC
40.61%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.26 ve fiyat defter oranı, 2.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.26
Fiyat / Defter Oranı
2.26
Fiyat / Satış Oranı
2.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1340.16
EV - İşletme Nakit Akışı
16.38
Kazanç Getirisi
9.47%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
