Basit bir ifadeyle, AGNC Investment Corp., insanların şu anda alıp sattığı 268.09 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.016% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.758%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.376% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AGNC Investment Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AGNC Investment Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AGNC Investment Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.174%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AGNC Investment Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.73'a yükselirken, en düşük noktası $24.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AGNC Investment Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AGNCO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 22.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
22.75%
Hızlı Oran
42.27%
Nakit Oranı
2.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -242.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 75.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
37.64%
Efektif Vergi Oranı
-242.06%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
49.67%
Gelir Başına FVÖK
75.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Çalışma Döngüsü
2279.69
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
-11221
Nakit Dönüşüm Döngüsü
13500
Alacak Devir Hızı
0.16
Borç Devir Hızı
-0.03
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 20.36, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.18
Hisse Başına Nakit
20.36
Ödeme Oranı
1.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.16
Temettü Ödeme Oranı
0.17
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 86.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 7.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 87.87%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
86.49%
Borç Özkaynak Oranı
7.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
87.87%
Faiz Kapsamı
0.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
8.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.41, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 114.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.41
Hisse Başına Net Gelir
0.25
Hisse Başına Defter Değeri
13.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
114.80
Hisse Başına Özkaynak
13.35
Faiz Hisse Başına Borç
102.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -90.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -93.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 222.30% ve işletme geliri büyümesi, 222.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 113.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 102.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-90.15%
Brüt Kâr Büyümesi
-93.74%
FVÖK Büyümesi
222.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
222.30%
Net Gelir Artışı
113.03%
EPS Büyümesi
102.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
102.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
15.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
15.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-111.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-111.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-88.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-21.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
229.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-102.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-107.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-106.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-92.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
151.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-41.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-40.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-33.52%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-62.86%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-26.40%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-7.58%
Alacaklarda Büyüme
9581.67%
Envanter Büyümesi
-80.49%
Varlık Büyümesi
38.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-8.89%
Borç Büyümesi
-15.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
51.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,628,504,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,628,504,000
Gelir Kalitesi
-0.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.73%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.38%
Graham Numarası
8.68
Maddi Varlıkların Getirisi
0.22%
Graham Net Net
9.71
İşletme Sermayesi
-60,802,000,000
Maddi Varlık Değeri
70,990,000,000
Net Cari Varlık Değeri
438,000,000
Yatırılan Sermaye
7
Ortalama Alacaklar
5,869,000,000
Ortalama Borçlar
348,000,000
Ortalama Envanter
5,423,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
16895
Ödenecek Gün Sayısı
798
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.79 ve fiyat defter oranı, 0.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -54.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -54.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.79
Fiyat / Defter Oranı
0.79
Fiyat / Satış Oranı
3.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
-54.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-30.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-54.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-54.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
22.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.15
EV - İşletme Nakit Akışı
-47.70
Kazanç Getirisi
2.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.95%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
