Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.442% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.121%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.039% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fountaine Pajot Société anonyme'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fountaine Pajot Société anonyme'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.148%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fountaine Pajot Société anonyme'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.297%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fountaine Pajot Société anonyme'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $118.5'a yükselirken, en düşük noktası $117'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fountaine Pajot Société anonyme borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALFPC.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 119.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (81.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
119.08%
Hızlı Oran
81.68%
Nakit Oranı
37.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 43.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.13%
Efektif Vergi Oranı
43.94%
EBT Başına Net Gelir
57.61%
FVÖK başına EBT
59.04%
Gelir Başına FVÖK
12.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
126
Çalışma Döngüsü
131.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
76
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
64.73
Borç Devir Hızı
4.82
Envanter Devir Hızı
2.91
Duran Varlık Devir Hızı
7.54
Varlık Devri
0.94
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 17.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 86.80, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
17.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.46
Hisse Başına Nakit
86.80
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.62
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.21
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.23%
Nakit Akışının Borca Oranı
1.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 167.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 47.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 27.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
167.05
Hisse Başına Net Gelir
6.86
Hisse Başına Defter Değeri
47.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
27.30
Hisse Başına Özkaynak
47.29
Faiz Hisse Başına Borç
12.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 29.83% ve işletme geliri büyümesi, 29.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -28.16%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -28.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.91%
Brüt Kâr Büyümesi
20.38%
FVÖK Büyümesi
29.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
29.83%
Net Gelir Artışı
-28.16%
EPS Büyümesi
-28.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-28.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-58.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
580.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
161.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
996.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
44.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
4.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
966.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-9.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.56%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
431.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
120.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.80%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2133.22%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.22%
Alacaklarda Büyüme
-35.43%
Envanter Büyümesi
40.78%
Varlık Büyümesi
9.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.29%
Borç Büyümesi
-10.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
40.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 155,885,636, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
155,885,636
Gelir Kalitesi
2.51
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-118.16%
Graham Numarası
85.43
Maddi Varlıkların Getirisi
4.44%
Graham Net Net
-22.52
İşletme Sermayesi
34,793,574
Maddi Varlık Değeri
45,490,821
Net Cari Varlık Değeri
5,041,630
Ortalama Alacaklar
5,479,688.5
Ortalama Borçlar
25,788,747.5
Ortalama Envanter
46,163,987.5
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
76
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
126
ROIC
19.07%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.79 ve fiyat defter oranı, 2.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.79
Fiyat / Defter Oranı
2.79
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.68
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.56
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.74
EV - İşletme Nakit Akışı
5.43
Kazanç Getirisi
5.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
