Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.219% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.105%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.113% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MasterCraft Boat Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MasterCraft Boat Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.199%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MasterCraft Boat Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.192%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MasterCraft Boat Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.44'a yükselirken, en düşük noktası $19.97'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MasterCraft Boat Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MCFT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 201.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (41.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
201.69%
Hızlı Oran
41.47%
Nakit Oranı
25.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.47% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.96%
Efektif Vergi Oranı
21.91%
EBT Başına Net Gelir
75.55%
FVÖK başına EBT
104.71%
Gelir Başına FVÖK
10.47%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Kalan Stok Gün Sayısı
42
Çalışma Döngüsü
52.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
37
Alacak Devir Hızı
34.59
Borç Devir Hızı
23.93
Envanter Devir Hızı
8.79
Duran Varlık Devir Hızı
5.85
Varlık Devri
1.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.31, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.65
Hisse Başına Nakit
1.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.95
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.96
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.45
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1625.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.35%
Faiz Kapsamı
-1625.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.95
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 37.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.90, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
37.58
Hisse Başına Net Gelir
3.91
Hisse Başına Defter Değeri
10.90
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.27
Hisse Başına Özkaynak
10.90
Faiz Hisse Başına Borç
3.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.53%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 50.17% ve işletme geliri büyümesi, 50.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 64.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.47%
Brüt Kâr Büyümesi
4.53%
FVÖK Büyümesi
50.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
50.17%
Net Gelir Artışı
18.42%
EPS Büyümesi
64.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
65.06%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.68%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
83.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
80.68%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
299.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
110.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
93.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
719.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
187.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
372.53%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2291.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
404.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
890.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
286.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
317.69%
Alacaklarda Büyüme
-38.52%
Envanter Büyümesi
-25.87%
Varlık Büyümesi
19.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
39.98%
Borç Büyümesi
-0.65%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
-8.53%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 576,577,128.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.25%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.07%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
576,577,128.05
Gelir Kalitesi
1.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.07%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-286.91%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.55%
Graham Numarası
30.97
Maddi Varlıkların Getirisi
23.77%
Graham Net Net
-0.54
İşletme Sermayesi
92,959,000
Maddi Varlık Değeri
128,134,000
Net Cari Varlık Değeri
33,612,000
Ortalama Alacaklar
20,671,500
Ortalama Borçlar
24,220,500
Ortalama Envanter
68,468,500
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
15
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.76 ve fiyat defter oranı, 1.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.74, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.76
Fiyat / Defter Oranı
1.76
Fiyat / Satış Oranı
0.74
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.16
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.72
EV - İşletme Nakit Akışı
4.30
Kazanç Getirisi
12.77%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
19.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
