Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.576% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.131%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.328% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.156% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Groupimo S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Groupimo S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.231%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Groupimo S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.086%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Groupimo S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.59'a yükselirken, en düşük noktası $0.59'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Groupimo S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALIMO.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 176.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (174.44%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
176.43%
Hızlı Oran
174.44%
Nakit Oranı
0.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -43.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-22.86%
Efektif Vergi Oranı
-43.57%
EBT Başına Net Gelir
143.57%
FVÖK başına EBT
-174.55%
Gelir Başına FVÖK
13.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
174
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
376.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
118
Nakit Dönüşüm Döngüsü
259
Alacak Devir Hızı
0.97
Borç Devir Hızı
3.09
Envanter Devir Hızı
366.52
Duran Varlık Devir Hızı
58.47
Varlık Devri
0.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
207.87
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
207.87
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 1.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.01%
Faiz Kapsamı
1.09
Nakit Akışının Borca Oranı
207.87
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.85, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.28, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.85
Hisse Başına Net Gelir
-0.28
Hisse Başına Defter Değeri
1.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.62
Hisse Başına Özkaynak
1.66
Faiz Hisse Başına Borç
0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 22.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 280.77% ve işletme geliri büyümesi, 280.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -771.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -771.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.73%
Brüt Kâr Büyümesi
22.85%
FVÖK Büyümesi
280.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
280.77%
Net Gelir Artışı
-771.62%
EPS Büyümesi
-771.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-771.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
10.85%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-287.79%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-198.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-157.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
471.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.50%
Alacaklarda Büyüme
-8.03%
Envanter Büyümesi
-33.72%
Varlık Büyümesi
-11.78%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-14.43%
Borç Büyümesi
-98.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
-23.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 858,389.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
858,389.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
78.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.53%
Graham Numarası
3.23
Maddi Varlıkların Getirisi
-10.54%
Graham Net Net
-0.05
İşletme Sermayesi
767,067
Maddi Varlık Değeri
2,146,893
Net Cari Varlık Değeri
393,848
Ortalama Alacaklar
1,823,184.5
Ortalama Borçlar
241,977
Ortalama Envanter
2,463.5
Ödenmemiş Satış Günleri
563
Ödenecek Gün Sayısı
170
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
14.50%
ROE
-0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.17 ve fiyat defter oranı, 0.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.38 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.38 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.17
Fiyat / Defter Oranı
0.17
Fiyat / Satış Oranı
0.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.38
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.38
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.38
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.04
Kazanç Getirisi
-43.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
