Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.177% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.001%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.003% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Omer-Decugis & Cie SA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Omer-Decugis & Cie SA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.053%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Omer-Decugis & Cie SA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.010%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
ALODC.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 138.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (82.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
138.41%
Hızlı Oran
82.49%
Nakit Oranı
10.61%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.18%
Efektif Vergi Oranı
21.47%
EBT Başına Net Gelir
180.06%
FVÖK başına EBT
222.28%
Gelir Başına FVÖK
0.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
23.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
9
Alacak Devir Hızı
21.70
Borç Devir Hızı
24.30
Envanter Devir Hızı
51.39
Duran Varlık Devir Hızı
36.92
Varlık Devri
7.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.91
Ödeme Oranı
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.98
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.24
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.88%
Faiz Kapsamı
0.44
Nakit Akışının Borca Oranı
1.98
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.10, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.10
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
3.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.04
Hisse Başına Özkaynak
3.45
Faiz Hisse Başına Borç
0.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.03% ve işletme geliri büyümesi, 51.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 107.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 107.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.40%
Brüt Kâr Büyümesi
13.04%
FVÖK Büyümesi
51.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.03%
Net Gelir Artışı
107.23%
EPS Büyümesi
107.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
107.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
213.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
129.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
38.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-99.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
250.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
33.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-99.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.44%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.31%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.98%
Alacaklarda Büyüme
-21.44%
Envanter Büyümesi
1.05%
Varlık Büyümesi
-4.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.03%
Borç Büyümesi
-44.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 43,233,628.31, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 167.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.66%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -59.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
43,233,628.31
Gelir Kalitesi
167.77
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.26
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.66%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-59.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-327.85%
Graham Numarası
0.92
Maddi Varlıkların Getirisi
0.16%
Graham Net Net
-1.44
İşletme Sermayesi
9,961,795
Maddi Varlık Değeri
26,026,555
Net Cari Varlık Değeri
3,801,579
Ortalama Alacaklar
24,268,802
Ortalama Borçlar
15,246,420.5
Ortalama Envanter
7,381,018
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.18 ve fiyat defter oranı, 1.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.07, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.18
Fiyat / Defter Oranı
1.18
Fiyat / Satış Oranı
0.07
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.67
EV - İşletme Nakit Akışı
4.85
Kazanç Getirisi
0.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
