Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.502% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.282%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.179% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ameriprise Financial, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.489%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ameriprise Financial, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $420.64'a yükselirken, en düşük noktası $409.21'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ameriprise Financial, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.23% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.88%
Efektif Vergi Oranı
21.87%
EBT Başına Net Gelir
78.13%
FVÖK başına EBT
81.06%
Gelir Başına FVÖK
28.23%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 35.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 33.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
35.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
33.91
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
25.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.49
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç-özkaynak oranı 0.70 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.41 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Özkaynak Oranı
0.70
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.34%
Faiz Kapsamı
13.41
Nakit Akışının Borca Oranı
1.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 146.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 24.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 44.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
146.97
Hisse Başına Net Gelir
24.18
Hisse Başına Defter Değeri
44.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.73
Hisse Başına Özkaynak
44.74
Faiz Hisse Başına Borç
57.51
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 117.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 111.45% ve işletme geliri büyümesi, 111.45%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.86%
Brüt Kâr Büyümesi
117.04%
FVÖK Büyümesi
111.45%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
111.45%
Net Gelir Artışı
-18.83%
EPS Büyümesi
4.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.40%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
6.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
6.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
166.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
52.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
560.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
148.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
18.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
268.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-5.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
163.67%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
49.73%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.61%
Alacaklarda Büyüme
-4.39%
Envanter Büyümesi
30.71%
Varlık Büyümesi
10.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
30.37%
Borç Büyümesi
6.87%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 38,339,031,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.55%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
38,339,031,000
Gelir Kalitesi
1.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.55%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
119.48%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.20%
Graham Numarası
156.02
Maddi Varlıkların Getirisi
1.48%
Graham Net Net
-947.01
İşletme Sermayesi
28,770,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,016,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-141,491,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
15,452,500,000
Ortalama Borçlar
2,422,500,000
Ortalama Envanter
-226,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
355
Ödenecek Gün Sayısı
-1694
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
120
ROIC
53.88%
ROE
0.54%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.06 ve fiyat defter oranı, 9.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.06
Fiyat / Defter Oranı
9.06
Fiyat / Satış Oranı
3.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
11.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-248.95
EV - İşletme Nakit Akışı
8.18
Kazanç Getirisi
6.37%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
