Basit bir ifadeyle, Air Products and Chemicals, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 222.306 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.314% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.224%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.203% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Air Products and Chemicals, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Air Products and Chemicals, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.170%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Air Products and Chemicals, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Air Products and Chemicals, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $240.87'a yükselirken, en düşük noktası $233.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Air Products and Chemicals, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
APD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 149.16% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (107.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (62.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
149.16%
Hızlı Oran
107.21%
Nakit Oranı
62.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.18%
Efektif Vergi Oranı
18.29%
EBT Başına Net Gelir
80.72%
FVÖK başına EBT
112.38%
Gelir Başına FVÖK
22.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 708.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
83.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
122
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-39
Alacak Devir Hızı
7.08
Borç Devir Hızı
3.00
Envanter Devir Hızı
11.56
Duran Varlık Devir Hızı
0.58
Varlık Devri
0.34
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, -11.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.86, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.63, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-11.79
Hisse Başına Nakit
11.86
Ödeme Oranı
0.63
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.44
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.92%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.91 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.92%
Borç Özkaynak Oranı
0.91
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.74%
Faiz Kapsamı
10.37
Nakit Akışının Borca Oranı
0.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 56.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 64.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 65.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
56.68
Hisse Başına Net Gelir
10.35
Hisse Başına Defter Değeri
64.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
65.07
Hisse Başına Özkaynak
64.39
Faiz Hisse Başına Borç
50.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-20.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.78%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.66% ve işletme geliri büyümesi, 6.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.78%
Brüt Kâr Büyümesi
12.11%
FVÖK Büyümesi
6.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.66%
Net Gelir Artışı
1.95%
EPS Büyümesi
1.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-567.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
16.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
92.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.05%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.90%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
149.61%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
64.45%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.94%
Alacaklarda Büyüme
4.86%
Envanter Büyümesi
26.76%
Varlık Büyümesi
17.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.75%
Borç Büyümesi
43.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 72,319,720,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -144.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
72,319,720,000
Gelir Kalitesi
1.40
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.84%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-144.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-36.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-340.60%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.48%
Graham Numarası
122.43
Maddi Varlıkların Getirisi
7.47%
Graham Net Net
-55.11
İşletme Sermayesi
1,304,700,000
Maddi Varlık Değeri
14,464,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-11,141,700,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,366,350,000
Ortalama Borçlar
2,830,850,000
Ortalama Envanter
583,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
119
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
27
ROIC
7.99%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.74 ve fiyat defter oranı, 3.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -21.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.74
Fiyat / Defter Oranı
3.74
Fiyat / Satış Oranı
4.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
11.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-21.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.51
EV - İşletme Nakit Akışı
22.56
Kazanç Getirisi
3.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
