Basit bir ifadeyle, Aquis Exchange PLC, insanların şu anda alıp sattığı 27.594 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.308% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.207%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.219% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.147% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aquis Exchange PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aquis Exchange PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.197%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aquis Exchange PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.159%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aquis Exchange PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $465'a yükselirken, en düşük noktası $460'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aquis Exchange PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AQX.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 485.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (598.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (330.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
485.57%
Hızlı Oran
598.18%
Nakit Oranı
330.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.91%
Efektif Vergi Oranı
-0.15%
EBT Başına Net Gelir
100.15%
FVÖK başına EBT
106.07%
Gelir Başına FVÖK
20.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.86 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 197.90% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
598
Çalışma Döngüsü
184.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
168
Alacak Devir Hızı
1.98
Borç Devir Hızı
21.60
Duran Varlık Devir Hızı
6.21
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.56, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Nakit
0.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.50
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.51
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 47.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.52%
Faiz Kapsamı
47.44
Nakit Akışının Borca Oranı
1.50
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.88
Hisse Başına Net Gelir
0.19
Hisse Başına Defter Değeri
1.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.00
Hisse Başına Özkaynak
1.06
Faiz Hisse Başına Borç
0.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 156.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.17% ve işletme geliri büyümesi, 7.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.08%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.97%
Brüt Kâr Büyümesi
156.22%
FVÖK Büyümesi
7.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.17%
Net Gelir Artışı
11.08%
EPS Büyümesi
11.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.52%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
19.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
264.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
109.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
177.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
88.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.87%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
193.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
436.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.54%
Alacaklarda Büyüme
35.36%
Varlık Büyümesi
15.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.51%
Borç Büyümesi
-12.16%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
4932.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 86,090,006.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.86, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.26, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.36%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
86,090,006.3
Gelir Kalitesi
0.86
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.26
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.36%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-108.79%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.58%
Graham Numarası
2.15
Maddi Varlıkların Getirisi
15.43%
Graham Net Net
0.63
İşletme Sermayesi
17,240,783
Maddi Varlık Değeri
26,790,884
Net Cari Varlık Değeri
14,783,678
Ortalama Alacaklar
10,416,414
Ortalama Borçlar
634,693
Ödenmemiş Satış Günleri
184
Ödenecek Gün Sayısı
30
ROIC
15.97%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.33 ve fiyat defter oranı, 4.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.33
Fiyat / Defter Oranı
4.33
Fiyat / Satış Oranı
5.40
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.51
EV - İşletme Nakit Akışı
19.18
Kazanç Getirisi
5.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
