Basit bir ifadeyle, Deutsche Börse AG, insanların şu anda alıp sattığı 185.112 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.636% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.406%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.276% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Deutsche Börse AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Deutsche Börse AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.234%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Deutsche Börse AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.110%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Deutsche Börse AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $189.75'a yükselirken, en düşük noktası $188.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Deutsche Börse AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DBOEF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 101.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
101.24%
Hızlı Oran
68.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 40.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
39.03%
Efektif Vergi Oranı
26.59%
EBT Başına Net Gelir
70.59%
FVÖK başına EBT
96.15%
Gelir Başına FVÖK
40.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Duran Varlık Devir Hızı
13.47
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 957.52, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.38
Hisse Başına Nakit
957.52
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
9.51
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 24.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
24.20
Şirket Özkaynak Çarpanı
29.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 42.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 52.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -12.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
42.52
Hisse Başına Net Gelir
9.35
Hisse Başına Defter Değeri
52.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-12.90
Hisse Başına Özkaynak
52.42
Faiz Hisse Başına Borç
47.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 49.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 64.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.14% ve işletme geliri büyümesi, 24.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 14.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
49.95%
Brüt Kâr Büyümesi
64.84%
FVÖK Büyümesi
24.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.14%
Net Gelir Artışı
15.36%
EPS Büyümesi
14.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
15.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
5.68%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
256.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
153.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
109.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
249.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
96.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
79.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
259.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
109.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
217.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.91%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
70.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.40%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.79%
Alacaklarda Büyüme
-39.18%
Envanter Büyümesi
-100.01%
Varlık Büyümesi
-11.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.63%
Borç Büyümesi
69.11%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
21.10%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 41,623,763,869.115, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
41,623,763,869.115
Gelir Kalitesi
1.48
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.82%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.77%
Graham Numarası
105.04
Maddi Varlıkların Getirisi
0.76%
Graham Net Net
-1118.32
İşletme Sermayesi
2,890,200,000
Maddi Varlık Değeri
-2,378,200,000
Net Cari Varlık Değeri
-13,559,700,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,648,550,000
Ortalama Borçlar
1,777,750,000
Ortalama Envanter
52,759,450,000
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Ödenecek Gün Sayısı
176
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-2
ROIC
10.50%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.56 ve fiyat defter oranı, 3.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.56
Fiyat / Defter Oranı
3.56
Fiyat / Satış Oranı
4.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.45
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.85
EV - İşletme Nakit Akışı
16.33
Kazanç Getirisi
5.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
