Ares Capital Corporation
Sembol: ARCC
NASDAQ
20.61
USDBugünkü piyasa fiyatı
7.1946
F/K Oranı
-0.1886
PEG Oranı
12.51B
MRK Kapağı
- 0.09%
DIV Verimi
Ares Capital Corporation (ARCC) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, Ares Capital Corporation sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $780000000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla 61.491% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $535000000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre 76.568% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $261000000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı 45.000%'dir. Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $809000000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 56.480% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $17000000'dır. Bu, bir önceki yıla göre -94.218% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 535.00 | 303.00 | ||||
Receavebles | 261.00 | 180.00 | ||||
Envanter | 809.00 | 517.00 | ||||
Diğer | 825 | 517 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 780.00 | 483.00 | ||||
Ödenecek Hesap | 373.00 | 294.00 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 17.00 | 31.00 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 373 | 31 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17.00 | 294.00 |
Sermaye Yapısı
Ares Capital Corporation'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $24256000000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 11.205%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $12384000000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 5.279% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $11744000000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç 4.187% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $509000000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi 41.783%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $1000000'dır ve bir önceki yıla göre 0.000% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $620000000 değerindedir ve yıldan yıla 4033.333% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, Ares Capital Corporation'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$24.256,00
Toplam yükümlülükler
$12.384.000.000,00
Uzun vadeli borç
$11.744,00
Nakit ve özkaynaklar
$509.000.000,00
Şerefiye
$0,00
Geçmiş yıl karları
$620.000.000,00
Adi hisse senedi
$0,00
Kurumsal Değer
$1,27
Tarihsel temettü ana özeti
Ares Capital Corporation'in hisse başına temettüsü $1.92 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -50.000% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.480 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.960 |
2023 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 1.920 |
2022 | 0.450 | 0.450 | 0.460 | 0.510 | 1.870 |
2021 | 0.400 | 0.400 | 0.410 | 0.410 | 1.620 |
2020 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 1.600 |
2019 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 1.680 |
2018 | 0.380 | 0.380 | 0.390 | 0.390 | 1.540 |
2017 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 1.520 |
2016 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 1.520 |
2015 | 0.430 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 1.570 |
2014 | 0.430 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 1.570 |
2013 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.430 | 1.570 |
2012 | 0.370 | 0.370 | 0.430 | 0.430 | 1.600 |
2011 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.360 | 1.410 |
2010 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 1.400 |
2009 | 0.420 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 1.470 |
2008 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.000 | 1.260 |
2007 | 0.410 | 0.410 | 0.420 | 0.420 | 1.660 |
2006 | 0.340 | 0.380 | 0.400 | 0.500 | 1.620 |
2005 | 0.300 | 0.300 | 0.340 | 0.000 | 0.940 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
Ares Capital Corporation, adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $0.76 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -72.263% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.76 | - | - | - | 0.76 |
2023 | 0.52 | 0.61 | 0.89 | 0.72 | 2.74 |
2022 | 0.44 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 1.21 |
2021 | 0.87 | 1.09 | 0.73 | 0.84 | 3.53 |
2020 | -1.42 | 0.65 | 1.04 | 0.89 | 1.16 |
2019 | 0.5 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 1.86 |
2018 | 0.57 | 0.6 | 0.49 | 0.36 | 2.02 |
2017 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.54 | 1.57 |
2016 | 0.42 | 0.5 | 0.35 | 0.24 | 1.51 |
2015 | 0.32 | 0.47 | 0.37 | 0.05 | 1.21 |
2014 | 0.39 | 0.48 | 0.57 | 0.49 | 1.93 |
2013 | 0.32 | 0.5 | 0.52 | 0.45 | 1.79 |
2012 | 0.49 | 0.41 | 0.59 | 0.7 | 2.19 |
2011 | 0.61 | 0.18 | 0.2 | 0.54 | 1.53 |
2010 | 0.61 | 1.73 | 0.67 | 0.77 | 3.78 |
2009 | 0.36 | 0.36 | 0.62 | 0.56 | 1.90 |
2008 | 0.12 | 0.04 | -0.43 | -0.76 | -1.03 |
2007 | 0.44 | 0.48 | 0.32 | 0.15 | 1.39 |
2006 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 1.58 |
2005 | 0.69 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 1.86 |
2004 | - | - | - | 0.31 | 0.31 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) -0.646 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.834'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.985.
Nedir Ares Capital Corporation (ARCC) ROIC (sermaye getirisi)?
Ares Capital Corporation (ARCC) ROIC (sermaye getirisi) 0.064 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 1.920
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
Ares Capital Corporation (ARCC) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 1.272
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 0.990
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.485
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 6.841