Basit bir ifadeyle, Alexandria Real Estate Equities, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 174.883 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.215% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.487%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.204% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Alexandria Real Estate Equities, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Alexandria Real Estate Equities, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.032%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Alexandria Real Estate Equities, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.040%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Alexandria Real Estate Equities, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $120.01'a yükselirken, en düşük noktası $115'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Alexandria Real Estate Equities, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ARE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 47.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (40.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.35%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
47.18%
Hızlı Oran
40.63%
Nakit Oranı
39.35%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -6.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 48.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.39%
Efektif Vergi Oranı
-6.35%
EBT Başına Net Gelir
74.48%
FVÖK başına EBT
56.26%
Gelir Başına FVÖK
48.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Çalışma Döngüsü
2.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-65
Alacak Devir Hızı
123.31
Borç Devir Hızı
5.37
Duran Varlık Devir Hızı
4.31
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.43, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.33
Hisse Başına Nakit
4.26
Ödeme Oranı
1.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.14
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
52066.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.73
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.41%
Borç Özkaynak Oranı
0.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.89%
Faiz Kapsamı
14.20
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 108.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 129.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.88
Hisse Başına Net Gelir
0.61
Hisse Başına Defter Değeri
108.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
129.67
Hisse Başına Özkaynak
108.08
Faiz Hisse Başına Borç
68.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-14.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.71%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 73.52% ve işletme geliri büyümesi, 73.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -80.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -83.02%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.46%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.71%
FVÖK Büyümesi
73.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
73.52%
Net Gelir Artışı
-80.13%
EPS Büyümesi
-83.02%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-83.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.72%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.72%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
25.98%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-166.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
82.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
31.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
72.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
36.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-69.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-87.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-87.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
87.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.23%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
73.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.33%
Alacaklarda Büyüme
742.51%
Envanter Büyümesi
1697.25%
Varlık Büyümesi
3.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.91%
Borç Büyümesi
15.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 32,746,468,930, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.80, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.26%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -152.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
32,746,468,930
Gelir Kalitesi
5.80
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.26%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-152.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-86.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-248.79%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.87%
Graham Numarası
38.40
Maddi Varlıkların Getirisi
0.29%
Graham Net Net
-76.59
İşletme Sermayesi
-1,219,325,000
Maddi Varlık Değeri
22,161,380,000
Net Cari Varlık Değeri
-13,366,657,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
35,881,500
Ortalama Borçlar
1,497,849,000
Ortalama Envanter
367,568,500
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Ödenecek Gün Sayısı
120
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
179
ROIC
4.04%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 91.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
7.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
91.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.01
EV - İşletme Nakit Akışı
20.08
Kazanç Getirisi
0.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
