Basit bir ifadeyle, Adani Total Gas Limited, insanların şu anda alıp sattığı 1099.81 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.348% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.219%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.149% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.101% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Adani Total Gas Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Adani Total Gas Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.205%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Adani Total Gas Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.205%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Adani Total Gas Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1000'a yükselirken, en düşük noktası $945'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Adani Total Gas Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ATGL.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 57.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (47.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
57.01%
Hızlı Oran
47.86%
Nakit Oranı
25.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.94%
Efektif Vergi Oranı
25.65%
EBT Başına Net Gelir
74.82%
FVÖK başına EBT
91.17%
Gelir Başına FVÖK
21.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
45.89
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
3
Alacak Devir Hızı
10.90
Borç Devir Hızı
8.52
Envanter Devir Hızı
29.40
Duran Varlık Devir Hızı
0.97
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.99, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.15, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.99
Hisse Başına Nakit
4.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.36
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.25%
Faiz Kapsamı
8.78
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 40.69, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 32.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 32.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
40.69
Hisse Başına Net Gelir
6.07
Hisse Başına Defter Değeri
32.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
32.12
Hisse Başına Özkaynak
32.56
Faiz Hisse Başına Borç
13.46
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.21%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.94% ve işletme geliri büyümesi, 24.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 22.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.21%
Brüt Kâr Büyümesi
8.56%
FVÖK Büyümesi
24.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.94%
Net Gelir Artışı
22.14%
EPS Büyümesi
22.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
22.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-1.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
112.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
235.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
161.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
165.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
282.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
135.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
594.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
191.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
511.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
224.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.17%
Alacaklarda Büyüme
30.01%
Envanter Büyümesi
9.03%
Varlık Büyümesi
16.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.76%
Borç Büyümesi
9.50%
SGA Giderlerinde Büyüme
1168.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,077,196,942,970.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -95.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,077,196,942,970.5
Gelir Kalitesi
1.26
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-95.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.86%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-506.28%
Graham Numarası
66.68
Maddi Varlıkların Getirisi
10.20%
Graham Net Net
-19.99
İşletme Sermayesi
-7,782,700,000
Maddi Varlık Değeri
35,317,900,000
Net Cari Varlık Değeri
-19,793,000,000
Ortalama Alacaklar
3,629,850,000
Ortalama Borçlar
3,245,550,000
Ortalama Envanter
950,650,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
41
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
13.82%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 27.46 ve fiyat defter oranı, 27.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 22.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 451.95 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 451.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
27.46
Fiyat / Defter Oranı
27.46
Fiyat / Satış Oranı
22.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
451.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
14.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
84.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
27.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
451.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
451.95
Fiyat / Maddi Defter Oranı
29.78
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
24.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
97.60
EV - İşletme Nakit Akışı
128.53
Kazanç Getirisi
0.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
