Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.076% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.015%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.129% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aygaz A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aygaz A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.366%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aygaz A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aygaz A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $156.2'a yükselirken, en düşük noktası $149.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aygaz A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AYGAZ.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (88.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.26%
Hızlı Oran
88.36%
Nakit Oranı
37.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -2.04% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.66%
Efektif Vergi Oranı
-2.04%
EBT Başına Net Gelir
162.30%
FVÖK başına EBT
373.50%
Gelir Başına FVÖK
1.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
88
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
37.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
5
Alacak Devir Hızı
14.53
Borç Devir Hızı
11.45
Envanter Devir Hızı
30.00
Duran Varlık Devir Hızı
13.48
Varlık Devri
1.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.94
Hisse Başına Nakit
16.02
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.63
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.69
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.33
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.56 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.78%
Faiz Kapsamı
0.56
Nakit Akışının Borca Oranı
1.63
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 294.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 27.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 164.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 165.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
294.97
Hisse Başına Net Gelir
27.09
Hisse Başına Defter Değeri
164.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
165.07
Hisse Başına Özkaynak
164.55
Faiz Hisse Başına Borç
13.54
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 72.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 111.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -85.34% ve işletme geliri büyümesi, -85.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 56.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
72.86%
Brüt Kâr Büyümesi
111.41%
FVÖK Büyümesi
-85.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-85.34%
Net Gelir Artışı
25.79%
EPS Büyümesi
56.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
56.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-19.57%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-19.57%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3167.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
794.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1373.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
826.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
772.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2555.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2576.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2149.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3859.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3458.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
32750.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2100.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1872.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2030.25%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
43.08%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-6.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
186.29%
Alacaklarda Büyüme
39.53%
Envanter Büyümesi
-14.50%
Varlık Büyümesi
177.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
481.90%
Borç Büyümesi
-38.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
184.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
315.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 28,519,223,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.04%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
28,519,223,000
Gelir Kalitesi
0.77
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.04%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.19%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-95.58%
Graham Numarası
316.69
Maddi Varlıkların Getirisi
12.96%
Graham Net Net
-8.18
İşletme Sermayesi
1,107,697,000
Maddi Varlık Değeri
36,282,143,000
Net Cari Varlık Değeri
477,929,000
Ortalama Alacaklar
3,829,953,000
Ortalama Borçlar
4,621,601,500
Ortalama Envanter
2,166,199,500
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.99
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.15
EV - İşletme Nakit Akışı
6.23
Kazanç Getirisi
20.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.82%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
