Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.246% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.313%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.523% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.157% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.712%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.122%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.68'a yükselirken, en düşük noktası $22.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BAGFS.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 126.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (55.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
126.72%
Hızlı Oran
55.84%
Nakit Oranı
48.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -31.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-75.15%
Efektif Vergi Oranı
30.37%
EBT Başına Net Gelir
69.59%
FVÖK başına EBT
239.97%
Gelir Başına FVÖK
-31.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Kalan Stok Gün Sayısı
128
Çalışma Döngüsü
147.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
19.44
Borç Devir Hızı
15.81
Envanter Devir Hızı
2.84
Duran Varlık Devir Hızı
0.53
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.14
Hisse Başına Nakit
8.05
Ödeme Oranı
-0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-5.27
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.65 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.65
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.44%
Faiz Kapsamı
-4.25
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 21.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -11.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 34.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 34.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
21.35
Hisse Başına Net Gelir
-11.16
Hisse Başına Defter Değeri
34.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
34.80
Hisse Başına Özkaynak
34.82
Faiz Hisse Başına Borç
23.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -25.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -174.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -251.67% ve işletme geliri büyümesi, -251.67%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -237.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -237.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-25.85%
Brüt Kâr Büyümesi
-174.27%
FVÖK Büyümesi
-251.67%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-251.67%
Net Gelir Artışı
-237.54%
EPS Büyümesi
-237.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-237.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
105.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
79.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
652.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
652.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
158.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-63.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-48.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-91.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-65269.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1202.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3305.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1718.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1105.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
998.73%
Alacaklarda Büyüme
62.08%
Envanter Büyümesi
-12.92%
Varlık Büyümesi
108.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
168.29%
Borç Büyümesi
73.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
583.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,540,548,458, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -626.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,540,548,458
Gelir Kalitesi
-0.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-626.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-38.11%
Graham Numarası
93.52
Maddi Varlıkların Getirisi
-15.71%
Graham Net Net
-22.72
İşletme Sermayesi
590,752,108
Maddi Varlık Değeri
4,698,311,195
Net Cari Varlık Değeri
-2,094,728,076
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
119,882,525.5
Ortalama Borçlar
205,573,014.5
Ortalama Envanter
1,356,042,007.5
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
128
ROIC
-7.91%
ROE
-0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -22.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 118.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat / Satış Oranı
1.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
118.83
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
118.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-22.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-16.23
EV - İşletme Nakit Akışı
224.70
Kazanç Getirisi
-33.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
