Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.257% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.270%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.036% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Igene Biotechnology, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Igene Biotechnology, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Igene Biotechnology, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.334%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Igene Biotechnology, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.00001'a yükselirken, en düşük noktası $0.00001'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Igene Biotechnology, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
IGNE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 234.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (231.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (83.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
234.61%
Hızlı Oran
231.76%
Nakit Oranı
83.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -382.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -27.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-1.09%
Efektif Vergi Oranı
-382.58%
EBT Başına Net Gelir
325.60%
FVÖK başına EBT
4.04%
Gelir Başına FVÖK
-27.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 170.60% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
232
Çalışma Döngüsü
213.95
Nakit Dönüşüm Döngüsü
214
Alacak Devir Hızı
1.71
Duran Varlık Devir Hızı
4.64
Varlık Devri
0.83
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.56
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 142.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -2.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 192.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 167.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -10.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
142.79%
Borç Özkaynak Oranı
-2.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
192.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
167.65%
Faiz Kapsamı
-10.97
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
-1.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -48.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -18.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.11% ve işletme geliri büyümesi, 51.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 96.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 99.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-48.23%
Brüt Kâr Büyümesi
-18.72%
FVÖK Büyümesi
51.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.11%
Net Gelir Artışı
96.47%
EPS Büyümesi
99.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
99.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
722.18%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
722.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-113.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-156.07%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
382.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-6940.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-6940.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
98.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
98.82%
Alacaklarda Büyüme
121.85%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-21.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
87.54%
Borç Büyümesi
26.95%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
-31.19%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,879,108.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.21, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 46.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 177.00%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,879,108.3
Gelir Kalitesi
0.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.21
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
46.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
177.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-113.97%
Maddi Varlıkların Getirisi
-3.05%
İşletme Sermayesi
2,099,781
Maddi Varlık Değeri
-2,892,241
Net Cari Varlık Değeri
-3,842,646
Yatırılan Sermaye
-2
Ortalama Alacaklar
1,682,890.5
Ortalama Envanter
1,199,260
Ödenmemiş Satış Günleri
214
ROIC
-127.36%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 0.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
0.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-5.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-24.53
EV - İşletme Nakit Akışı
-215.14
Kazanç Getirisi
-0.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
