Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.726% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.708%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.181% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Saul Centers, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Saul Centers, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.127%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Saul Centers, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.112%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Saul Centers, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $37.14'a yükselirken, en düşük noktası $36.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Saul Centers, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BFS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 16.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (17.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
16.00%
Hızlı Oran
17.19%
Nakit Oranı
1.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -75.70% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 70.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.16%
Efektif Vergi Oranı
-75.70%
EBT Başına Net Gelir
71.83%
FVÖK başına EBT
35.55%
Gelir Başına FVÖK
70.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
17
Kalan Stok Gün Sayısı
-23
Çalışma Döngüsü
51.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
322
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-270
Alacak Devir Hızı
4.85
Borç Devir Hızı
1.14
Envanter Devir Hızı
-15.73
Duran Varlık Devir Hızı
113.58
Varlık Devri
0.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.48, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.44, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.79
Hisse Başına Nakit
0.48
Ödeme Oranı
1.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.42
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.70
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 69.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 76.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 80.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
69.38%
Borç Özkaynak Oranı
4.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
76.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
80.23%
Faiz Kapsamı
3.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.72
Hisse Başına Net Gelir
2.19
Hisse Başına Defter Değeri
14.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.96
Hisse Başına Özkaynak
14.49
Faiz Hisse Başına Borç
60.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -21.60%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 80.72% ve işletme geliri büyümesi, 80.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -44.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -55.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.83%
Brüt Kâr Büyümesi
-21.60%
FVÖK Büyümesi
80.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
80.72%
Net Gelir Artışı
-44.03%
EPS Büyümesi
-55.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-55.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
10.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
35.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-0.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
45.85%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1187.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.90%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
52.65%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.66%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.88%
Alacaklarda Büyüme
-0.52%
Envanter Büyümesi
30.79%
Varlık Büyümesi
8.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-13.32%
Borç Büyümesi
14.02%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,330,376,770, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,330,376,770
Gelir Kalitesi
2.23
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.55%
Graham Numarası
26.72
Maddi Varlıkların Getirisi
2.64%
Graham Net Net
-59.79
İşletme Sermayesi
-290,235,000
Maddi Varlık Değeri
504,056,700
Net Cari Varlık Değeri
-1,425,269,000
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
56,177,500
Ortalama Borçlar
50,000,000
Ortalama Envanter
-3,352,000
Ödenmemiş Satış Günleri
79
Ödenecek Gün Sayısı
180
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-9
ROIC
5.20%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.55 ve fiyat defter oranı, 2.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.55
Fiyat / Defter Oranı
2.55
Fiyat / Satış Oranı
3.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-11.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.99
EV - İşletme Nakit Akışı
19.79
Kazanç Getirisi
5.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
