Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.176% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.176%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.115% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.089% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Borregaard ASA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Borregaard ASA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.183%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Borregaard ASA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.172%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Borregaard ASA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $186'a yükselirken, en düşük noktası $183.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Borregaard ASA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BRG.OL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 171.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
171.75%
Hızlı Oran
101.61%
Nakit Oranı
10.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.45% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.62% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.15%
Efektif Vergi Oranı
23.45%
EBT Başına Net Gelir
76.05%
FVÖK başına EBT
86.00%
Gelir Başına FVÖK
17.62%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.72 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
83
Çalışma Döngüsü
172.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
98
Nakit Dönüşüm Döngüsü
74
Alacak Devir Hızı
4.09
Borç Devir Hızı
3.71
Envanter Devir Hızı
4.39
Duran Varlık Devir Hızı
1.37
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.03, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.08
Hisse Başına Nakit
2.03
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.48
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.92
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.49 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.70% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.49
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.70%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.92%
Faiz Kapsamı
8.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 70.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 48.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 48.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
70.44
Hisse Başına Net Gelir
8.73
Hisse Başına Defter Değeri
48.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
48.24
Hisse Başına Özkaynak
48.69
Faiz Hisse Başına Borç
19.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -36.77%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -0.25% ve işletme geliri büyümesi, -0.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.08%
Brüt Kâr Büyümesi
-36.77%
FVÖK Büyümesi
-0.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-0.25%
Net Gelir Artışı
-2.47%
EPS Büyümesi
-2.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.35%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-35.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
112.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
230.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
76.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
46.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
190.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
179.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
76.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
163.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
224.94%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.35%
Alacaklarda Büyüme
-11.45%
Envanter Büyümesi
28.87%
Varlık Büyümesi
12.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.49%
Borç Büyümesi
9.17%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
75.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,883,294,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.80, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.41%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.92%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -42.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,883,294,000
Gelir Kalitesi
1.80
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.41%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.92%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-42.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-136.12%
Graham Numarası
97.77
Maddi Varlıkların Getirisi
9.63%
Graham Net Net
-21.91
İşletme Sermayesi
1,313,000,000
Maddi Varlık Değeri
4,810,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,104,000,000
Ortalama Alacaklar
1,037,000,000
Ortalama Borçlar
528,500,000
Ortalama Envanter
1,486,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
141
ROIC
13.58%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.90 ve fiyat defter oranı, 3.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.90
Fiyat / Defter Oranı
3.90
Fiyat / Satış Oranı
2.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.77
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.49
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.29
EV - İşletme Nakit Akışı
12.08
Kazanç Getirisi
5.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
