Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.454% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.249%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.135% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Brisanet Participações S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Brisanet Participações S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.112%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Brisanet Participações S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.107%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
BRIT3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 193.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (188.54%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (86.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
193.57%
Hızlı Oran
188.54%
Nakit Oranı
86.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 3.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.93%
Efektif Vergi Oranı
3.19%
EBT Başına Net Gelir
96.99%
FVÖK başına EBT
55.91%
Gelir Başına FVÖK
24.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 608.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
189
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
64.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
6.09
Borç Devir Hızı
6.90
Envanter Devir Hızı
75.21
Duran Varlık Devir Hızı
0.57
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.13, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.43, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Nakit
1.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.43
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.99
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.81 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 44.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.98%
Borç Özkaynak Oranı
0.81
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
44.65%
Faiz Kapsamı
2.06
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.75
Hisse Başına Net Gelir
0.37
Hisse Başına Defter Değeri
3.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.77
Hisse Başına Özkaynak
3.38
Faiz Hisse Başına Borç
3.05
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 34.87%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 64.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.52% ve işletme geliri büyümesi, 4.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 169.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 164.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
34.87%
Brüt Kâr Büyümesi
64.54%
FVÖK Büyümesi
4.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.52%
Net Gelir Artışı
169.58%
EPS Büyümesi
164.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
164.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2604.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
101.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
108.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
475.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
475.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-61.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
667.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
667.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-65.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
553.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
553.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2370.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2370.60%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
303.82%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
303.82%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-77.81%
Alacaklarda Büyüme
9.97%
Envanter Büyümesi
61.39%
Varlık Büyümesi
3.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.12%
Borç Büyümesi
-6.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
310.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,469,434,958.52, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.56%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -89.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,469,434,958.52
Gelir Kalitesi
3.16
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.56%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-89.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-37.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-140.92%
Graham Numarası
5.28
Maddi Varlıkların Getirisi
5.60%
Graham Net Net
-2.31
İşletme Sermayesi
348,949,000
Maddi Varlık Değeri
1,234,329,000
Net Cari Varlık Değeri
-966,352,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
189,978,500
Ortalama Borçlar
80,923,500
Ortalama Envanter
7,121,500
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
52
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
9.50%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 35.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.61 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
1.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.61
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.61
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
35.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.01
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.14
EV - İşletme Nakit Akışı
4.78
Kazanç Getirisi
10.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
