Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.031% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.183%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.695% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.034% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.119%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.010%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31'a yükselirken, en düşük noktası $31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BTEK.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 20.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (5.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
20.22%
Hızlı Oran
5.84%
Nakit Oranı
4.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -27.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -18.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-57.84%
Efektif Vergi Oranı
-27.39%
EBT Başına Net Gelir
120.12%
FVÖK başına EBT
315.31%
Gelir Başına FVÖK
-18.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Kalan Stok Gün Sayısı
68
Çalışma Döngüsü
74.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
57.05
Borç Devir Hızı
12.85
Envanter Devir Hızı
5.35
Duran Varlık Devir Hızı
0.10
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.72
Hisse Başına Nakit
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.32
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.48
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 60.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 69.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 69.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
60.81%
Borç Özkaynak Oranı
2.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
69.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
69.02%
Faiz Kapsamı
-0.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.47 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.25
Hisse Başına Net Gelir
-2.46
Hisse Başına Defter Değeri
23.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.47
Hisse Başına Özkaynak
23.92
Faiz Hisse Başına Borç
55.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 43.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2.65% ve işletme geliri büyümesi, 2.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 14.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 14.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.12%
Brüt Kâr Büyümesi
43.85%
FVÖK Büyümesi
2.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2.65%
Net Gelir Artışı
14.55%
EPS Büyümesi
14.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
203.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
151.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-4.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-77.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-80.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2159.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-87.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3141.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1235.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-250.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
240.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-51.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-33.42%
Alacaklarda Büyüme
-87.04%
Envanter Büyümesi
-5.79%
Varlık Büyümesi
-2.08%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.99%
Borç Büyümesi
-0.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
138.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,766,422,810,210, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 26.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -50.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,766,422,810,210
Gelir Kalitesi
-1.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
26.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-50.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-35.19%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-149.85%
Graham Numarası
36.42
Maddi Varlıkların Getirisi
-3.84%
Graham Net Net
-62.96
İşletme Sermayesi
-235,858,138,686
Maddi Varlık Değeri
21,944,020,182
Net Cari Varlık Değeri
-2,889,117,792,214
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
15,022,312,557.5
Ortalama Borçlar
15,242,024,562.5
Ortalama Envanter
39,081,671,666.5
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
28
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
68
ROIC
-1.12%
ROE
-0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.17 ve fiyat defter oranı, 0.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.17
Fiyat / Defter Oranı
0.17
Fiyat / Satış Oranı
0.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
133.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
24.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
762.61
EV - İşletme Nakit Akışı
34.50
Kazanç Getirisi
-4.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
