Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.456% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.064% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Canon Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Canon Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.064%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Canon Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Canon Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.65'a yükselirken, en düşük noktası $21.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Canon Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CAJ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 150.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (79.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
150.61%
Hızlı Oran
79.88%
Nakit Oranı
31.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.19%
Efektif Vergi Oranı
27.18%
EBT Başına Net Gelir
69.91%
FVÖK başına EBT
126.79%
Gelir Başına FVÖK
7.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Kalan Stok Gün Sayısı
184
Çalışma Döngüsü
268.30
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
78
Nakit Dönüşüm Döngüsü
190
Alacak Devir Hızı
4.34
Borç Devir Hızı
4.67
Envanter Devir Hızı
1.98
Duran Varlık Devir Hızı
2.67
Varlık Devri
0.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 204.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 62.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 478.00, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
204.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
62.45
Hisse Başına Nakit
478.00
Ödeme Oranı
1.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.54
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 267.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.04%
Faiz Kapsamı
267.65
Nakit Akışının Borca Oranı
0.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3910.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 236.63, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3019.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2032.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3910.28
Hisse Başına Net Gelir
236.63
Hisse Başına Defter Değeri
3019.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2032.45
Hisse Başına Özkaynak
3019.56
Faiz Hisse Başına Borç
405.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-182.86
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,974,591,386,010.578, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -71.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,974,591,386,010.578
Gelir Kalitesi
1.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.61%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-71.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-83.24%
Graham Numarası
4009.58
Maddi Varlıkların Getirisi
6.35%
Graham Net Net
-488.04
İşletme Sermayesi
790,561,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,095,409,000,000
Net Cari Varlık Değeri
409,414,000,000
Ortalama Alacaklar
565,042,000,000
Ortalama Borçlar
347,267,000,000
Ortalama Envanter
729,440,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
59
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.09 ve fiyat defter oranı, 1.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 53.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.09
Fiyat / Defter Oranı
1.09
Fiyat / Satış Oranı
1.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
53.86
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.13
EV - İşletme Nakit Akışı
11.33
Kazanç Getirisi
8.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
