Basit bir ifadeyle, Carborundum Universal Limited, insanların şu anda alıp sattığı 190.258 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.556% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.118%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.099% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.111% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Carborundum Universal Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Carborundum Universal Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.308%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Carborundum Universal Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.158%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Carborundum Universal Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1310.15'a yükselirken, en düşük noktası $1257.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Carborundum Universal Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CARBORUNIV.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 320.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (182.62%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (82.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
320.18%
Hızlı Oran
182.62%
Nakit Oranı
82.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.73%
Efektif Vergi Oranı
27.29%
EBT Başına Net Gelir
72.30%
FVÖK başına EBT
116.40%
Gelir Başına FVÖK
11.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 684.20% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
183
Kalan Stok Gün Sayısı
150
Çalışma Döngüsü
203.83
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
70
Nakit Dönüşüm Döngüsü
133
Alacak Devir Hızı
6.84
Borç Devir Hızı
5.18
Envanter Devir Hızı
2.43
Duran Varlık Devir Hızı
3.99
Varlık Devri
1.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 24.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 29.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
24.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.39
Hisse Başına Nakit
29.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.84
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.97
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 29.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.72%
Faiz Kapsamı
29.88
Nakit Akışının Borca Oranı
3.84
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -40.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.47% ve işletme geliri büyümesi, 16.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.20%
Brüt Kâr Büyümesi
-40.90%
FVÖK Büyümesi
16.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.47%
Net Gelir Artışı
11.42%
EPS Büyümesi
11.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
46.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
206.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
6.88%
Envanter Büyümesi
-5.42%
Varlık Büyümesi
5.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-23.14%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
220.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -3,860,400,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-3,860,400,000
Gelir Kalitesi
1.36
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.00%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-123.33%
Maddi Varlıkların Getirisi
11.81%
İşletme Sermayesi
14,914,000,000
Maddi Varlık Değeri
30,175,800,000
Net Cari Varlık Değeri
12,818,800,000
Ortalama Alacaklar
6,571,745,000
Ortalama Borçlar
3,668,380,000
Ortalama Envanter
8,745,425,000
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.89 ve fiyat defter oranı, 8.89, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 60.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 59.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.89
Fiyat / Defter Oranı
8.89
Fiyat / Satış Oranı
5.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
59.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.81
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
59.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
60.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.52
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.61
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
