Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.592% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.603%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.386% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.043%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.040%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.42'a yükselirken, en düşük noktası $31.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CDPYF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 19.16% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (9.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
19.16%
Hızlı Oran
9.97%
Nakit Oranı
2.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 60.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-45.81%
Efektif Vergi Oranı
15.67%
EBT Başına Net Gelir
84.33%
FVÖK başına EBT
-75.94%
Gelir Başına FVÖK
60.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
10
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
27.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-8
Alacak Devir Hızı
16.82
Borç Devir Hızı
10.43
Envanter Devir Hızı
68.21
Duran Varlık Devir Hızı
68.61
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.81, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.21, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.57, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.58, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.81
Hisse Başına Nakit
0.21
Ödeme Oranı
-0.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.58
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 41.87%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.77 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.11 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
41.87%
Borç Özkaynak Oranı
0.77
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.37%
Faiz Kapsamı
3.11
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 54.70, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 54.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.28
Hisse Başına Net Gelir
-2.43
Hisse Başına Defter Değeri
54.70
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
54.70
Hisse Başına Özkaynak
54.70
Faiz Hisse Başına Borç
43.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.24% ve işletme geliri büyümesi, -10.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3118.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3207.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.76%
Brüt Kâr Büyümesi
6.41%
FVÖK Büyümesi
-10.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.24%
Net Gelir Artışı
-3118.07%
EPS Büyümesi
-3207.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-3194.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.72%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
17.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
34.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
21.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-192.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-128.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-144.84%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60.11%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.13%
Alacaklarda Büyüme
258.22%
Envanter Büyümesi
-60.66%
Varlık Büyümesi
-4.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.65%
Borç Büyümesi
1.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
341.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,387,153,107.579, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,387,153,107.579
Gelir Kalitesi
-1.50
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-49.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-28.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4960.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.73%
Graham Numarası
54.65
Maddi Varlıkların Getirisi
-2.43%
Graham Net Net
-44.83
İşletme Sermayesi
-798,997,000
Maddi Varlık Değeri
9,278,595,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,500,657,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
40,502,000
Ortalama Borçlar
48,509,000
Ortalama Envanter
11,291,500
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
3.36%
ROE
-0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.85 ve fiyat defter oranı, 0.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.85
Fiyat / Defter Oranı
0.85
Fiyat / Satış Oranı
7.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.32
EV - İşletme Nakit Akışı
24.98
Kazanç Getirisi
-4.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.71%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
