Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.018% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.068% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.110% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CGN Mining Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CGN Mining Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.201%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CGN Mining Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.018%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CGN Mining Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.2676'a yükselirken, en düşük noktası $0.261'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CGN Mining Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CGNMF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 159.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (109.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (73.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
159.14%
Hızlı Oran
109.02%
Nakit Oranı
73.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 40.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.11%
Efektif Vergi Oranı
40.12%
EBT Başına Net Gelir
319.73%
FVÖK başına EBT
247.67%
Gelir Başına FVÖK
0.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2211.04% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
39.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
25
Alacak Devir Hızı
22.11
Borç Devir Hızı
25.01
Envanter Devir Hızı
15.56
Duran Varlık Devir Hızı
6314.86
Varlık Devri
1.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.13, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.25
Hisse Başına Nakit
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
35806.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
35806.71
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.72 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.24%
Faiz Kapsamı
0.72
Nakit Akışının Borca Oranı
1.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.97
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
0.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.51
Hisse Başına Özkaynak
0.51
Faiz Hisse Başına Borç
0.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 101.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -90.28% ve işletme geliri büyümesi, -90.28%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -8.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
101.80%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.88%
FVÖK Büyümesi
-90.28%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-90.28%
Net Gelir Artışı
-3.46%
EPS Büyümesi
-8.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-8.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1338.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1347.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
305.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1666.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
123.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
586.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2663.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
489.66%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1231.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
325.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
178.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.92%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.24%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
44.43%
Envanter Büyümesi
-65.96%
Varlık Büyümesi
-1.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.32%
Borç Büyümesi
-26.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,484,476,116.335, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,484,476,116.335
Gelir Kalitesi
2.84
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-0.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1.91%
Graham Numarası
0.87
Maddi Varlıkların Getirisi
7.32%
Graham Net Net
-0.15
İşletme Sermayesi
822,780,000
Maddi Varlık Değeri
3,919,391,000
Net Cari Varlık Değeri
-656,164,000
Ortalama Alacaklar
422,688,500
Ortalama Borçlar
544,439,500
Ortalama Envanter
1,372,858,000
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
22
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
35
ROIC
2.54%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.44 ve fiyat defter oranı, 4.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.44
Fiyat / Defter Oranı
4.44
Fiyat / Satış Oranı
1.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
171.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
229.84
EV - İşletme Nakit Akışı
10.25
Kazanç Getirisi
3.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
