Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.624% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.252%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Clipper Realty Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Clipper Realty Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Clipper Realty Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Clipper Realty Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.28'a yükselirken, en düşük noktası $4.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Clipper Realty Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -93.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-5.73%
Efektif Vergi Oranı
-93.81%
EBT Başına Net Gelir
52.51%
FVÖK başına EBT
-22.77%
Gelir Başına FVÖK
25.18%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.56 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.36, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -5.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.56
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.24
Hisse Başına Nakit
1.36
Ödeme Oranı
-5.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.87
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.49
Temettü Ödeme Oranı
0.20
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının -588.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
-588.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
4530.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.60
Hisse Başına Net Gelir
-0.45
Hisse Başına Defter Değeri
0.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Özkaynak
0.17
Faiz Hisse Başına Borç
77.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -31.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.02% ve işletme geliri büyümesi, 20.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -32.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-31.21%
FVÖK Büyümesi
20.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.02%
Net Gelir Artışı
-30.45%
EPS Büyümesi
-32.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-32.35%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
30.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
40.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
245.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
163.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
79.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-443.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-88.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-92.37%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
180.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.71%
Alacaklarda Büyüme
3.52%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
1.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-80.53%
Borç Büyümesi
3.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,256,139,194.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -3.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.46%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -157.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,256,139,194.6
Gelir Kalitesi
-3.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.46%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-157.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-29.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-140.57%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.18%
Graham Numarası
1.31
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.58%
Graham Net Net
-74.83
İşletme Sermayesi
31,266,000
Maddi Varlık Değeri
1,456,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,189,835,000
Yatırılan Sermaye
439
Ortalama Alacaklar
5,093,000
Ortalama Borçlar
19,044,000
Ortalama Envanter
6,257,000
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
84
ROIC
1.27%
ROE
-2.62%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 241.81 ve fiyat defter oranı, 241.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -17.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
241.81
Fiyat / Defter Oranı
241.81
Fiyat / Satış Oranı
0.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.62
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
241.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-17.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
31.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.07
EV - İşletme Nakit Akışı
47.97
Kazanç Getirisi
-8.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-17.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
