Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.156% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.168%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.097% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Companhia Paranaense de Energia - COPEL'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Companhia Paranaense de Energia - COPEL'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.094%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Companhia Paranaense de Energia - COPEL'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Companhia Paranaense de Energia - COPEL'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.85'a yükselirken, en düşük noktası $19.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Companhia Paranaense de Energia - COPEL borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CPLE5.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 147.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (129.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
147.33%
Hızlı Oran
129.06%
Nakit Oranı
60.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.61%
Efektif Vergi Oranı
17.06%
EBT Başına Net Gelir
91.00%
FVÖK başına EBT
63.19%
Gelir Başına FVÖK
16.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 345.09% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
109.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
67
Alacak Devir Hızı
3.45
Borç Devir Hızı
8.62
Envanter Devir Hızı
106.26
Duran Varlık Devir Hızı
1.99
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.99, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.89, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.99
Hisse Başına Nakit
1.89
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.61
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.16
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.63 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.63
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.59%
Faiz Kapsamı
3.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.59
Hisse Başına Net Gelir
0.80
Hisse Başına Defter Değeri
8.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.88
Hisse Başına Özkaynak
8.44
Faiz Hisse Başına Borç
5.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 248.97% ve işletme geliri büyümesi, 248.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 103.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 95.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.04%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.65%
FVÖK Büyümesi
248.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
248.97%
Net Gelir Artışı
103.13%
EPS Büyümesi
95.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
95.12%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.45%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.45%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-66.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-9.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
126.17%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
154.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
92.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-15.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-44.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.68%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
141.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15.80%
Alacaklarda Büyüme
2.79%
Envanter Büyümesi
-10.33%
Varlık Büyümesi
12.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.91%
Borç Büyümesi
19.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
44.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 73,606,314,507.02, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
73,606,314,507.02
Gelir Kalitesi
1.70
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-15.79%
Graham Numarası
12.31
Maddi Varlıkların Getirisi
5.06%
Graham Net Net
-7.18
İşletme Sermayesi
4,406,297,000
Maddi Varlık Değeri
13,813,457,000
Net Cari Varlık Değeri
-17,119,798,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
6,289,364,000
Ortalama Borçlar
2,174,727,500
Ortalama Envanter
184,788,000
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
7.42%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.37 ve fiyat defter oranı, 2.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.37
Fiyat / Defter Oranı
2.37
Fiyat / Satış Oranı
1.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-5.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.24
EV - İşletme Nakit Akışı
20.92
Kazanç Getirisi
3.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
